Page 337 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-51-SOL-50
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-52
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO CUENTA NÚMERO 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA SOLVENTADO
RETENCIÓN 1.25
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL % RESICO TOTAL CONCEPTO
1.- LA SOLICITUD DE NECESIDAD PARA SU
CONTRATACIÓN:
25/04/2023 A5562773-ABDF- LAZARO RODRIGUEZ 23,200.00 250.00 1 UNIDAD DE OFICIO NÚMERO 120/2023 DE FECHA 02 DE
4564-B21E- CORRALES 125.00 22,950.00 SERVICIO SPOT Y ABRIL DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA
DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDO AL
41212F473C38 PERIFONEO TESORERO MUNICIPAL
1.- NO PRESENTÓ LA 2.- NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA
TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
BANCARIA CLAVE DE
DEL GASTO RELATIVA A: CORRESPONDIENTE:
RASTREO
008654 28/04/2023 34,800.00 003542 28/04/2023 34,425.00 28/04/2023 20230428400140BET0000 34,425.00 * LA SOLICITUD DE NECESIDAD PARA * OFICIO NÚMERO TM/0315/2023 DE FECHA 15 X ---
466759800 SU CONTRATACIÓN DE MAYO DEL 2023 PARA EL PAGO DE ISR
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENIDO E IVA RETENIDO AL MES DE ABRIL
RETENCIÓ ANTE LA INSTANCIA DEL 2023
CORRESPONDIENTE * ACUSE DE RECIBO DEL PAGO DE ISR DEL
25/04/2023 446C9D5F-9407- LAZARO RODRIGUEZ 11,600.00 1 UNIDAD DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
4262-9AE7- CORRALES 11,475.00 SERVICO SPOT Y * TRANSFERENCIA BANCARIA
FF422BB615AB 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PERIFONEO PÓLIZA DE DIARIO Y COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
TOTAL $34,800.00 $34,425.00 $34,425.00 $34,800.00 $375.00 $34,425.00 --
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
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ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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