Page 31 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-01
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100013 MFP KYOCERA TASKALFA 308CI
SUB-SUBCUENTA: 12421-5210200001 BAFFLE JBL
SUB-SUBCUENTA: 12421-5210200002 SUBWOOFER AMPLIFICADO
SUB-SUBCUENTA: 12421-5210200003 MICROFONOS INALAMBRICOS.
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100002 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KORR10R300-16
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CAJA INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN:
*OFICIO DE SOLICITUD NO. 012/DIF2023 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2023,
1 PIEZA MFP KYOCERA 1. NO PRESENTÓ LA PARA SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,
TASKALFA 308CI,1 PIEZA TONER
TK-5197C KYOCERA CYAN DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR LA PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE
TASKALFA 308CI, 1 PIEZA
TONER TK-5197K KYOCERA JUSTIFICATIVA DEL GASTO MUNICIPAL.
41,078.00 NEGRO TASKALFA 308CI, 1
PIEZA TONER TK-5197M RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
KYOCERA MAGENTA TASKALFA
BANCO SANTANDER B1A38EFC-99E7- 308CI, 1 PIEZA TONER TK-5197Y *LA SOLICITUD PARA LA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. MSL-232/035/2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO
(MÉXICO), S.A., 41,078.00 46C8-9874- KYOCERA YELLOW TASKALFA
000234 03/02/2023 41,078.00 000121 03/02/2023 41,078.00 03/02/2023 03/02/2023 IDIR COMERCIAL 308CI 41,078.00 ADQUISICIÓN DEL BIEN DE 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA 41,078.00 -
CUENTA NUMERO B0359BBA5430 S.A. DE C.V.
18000211275 *LA AUTORIZACIÓN HONORARIA DEL DIF.
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA CONSTANCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN
RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL,
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO AUXILIAR DE TESORERÍA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTORA DEL DIF.
DEL RECURSO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO:
*FOTOGRAFÍAS DE LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN:
*OFICIO DE SOLICITUD NO. 135/2024 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 PARA
1. NO PRESENTÓ LA SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO, SUSCRITO POR EL REGIDOR
14,000.00 DOCUMENTACIÓN DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE
14,000.00 001395 01/10/2023 35,000.00 35,000.00 MUNICIPAL. 14,000.00 -
18,000.00 -
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1 PIEZA BAFLE AMPLIFICADO RELATIVA A: *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA NO. MSL/232/402/2023 DE FECHA 04
JBL EON 715, 1 PIEZA
SUBWOOFER AMPLIFICADO *LA SOLICITUD PARA LA DE AGOSTO DE 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
MELO DSP 2860, 1 PIEZA
B131359E-70A1- JESSICA ROMERO MICROFONOS INALAMBRICOS ADQUISICIÓN DEL BIEN REGIDOR DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE.
4C3E-A0F1- 25/08/2023 PRO 1 SUPERBRIGT
002421 01/10/2023 54264FB19FEE 35,000.00 *LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
ORDUÑA
CORRESPONDIENTE
*DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE
FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS FIRMADO DE RECIBIDO Y ENTREGADO.
RECEPCIÓN
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO
*FOTOGRAFÍAS DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SONIDO, ASÍ COMO DE SU
18,000.00 001395 01/10/2023 35,000.00 35,000.00 18,000.00 DEL RECURSO
2. REALIZO PAGO EN EFECTIVO USO EN DIFERENTES EVENTOS.
REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO
*OFICIO MSLO-232/500/2024 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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