Page 34 - San Lucas Ojitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

INGRESOS SEGÚN ESTADO DE INGRESOS SEGÚN DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS
ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31
CUENTA INSTITUCIÓN BANCARIA Y MINISTRACIONES RECIBIDAS CONTABLES Y LOS INGRESOS
CONTABLE NÚMERO DE CUENTA DE DICIEMBRE DEL 2023
CONCEPTO DE LA SECRETARÍA DE MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO NO ATENDIDO
(A)
91,610,477.26 FINANZAS DE FINANZAS
(B) ( C) = (A-B)
91,610,782.44
42121 APORTACIONES -305.18

FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA SANTANDER MÉXICO, S.A., 71,755,746.00 71,755,988.65 SE DETECTARON INGRESOS SUPERIORES CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FINANCIEROS. X
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS NÚMERO DE CUENTA 3. SE DETECTARON INGRESOS
42121-8201001 18000246911
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL *PÓLIZA DE INGRESO 00452 DE FECHA 07-NOV-2023.
(FAISMUN) -242.65 SUPERIORES CORRESPONDIENTES A

*POLIZA DE DIARIO 002803 DE FECHA 07-NOV-2023.
PRODUCTOS FINANCIEROS.

FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL SANTANDER MÉXICO, S.A., 4. SE DETECTARON INGRESOS SE DETECTARON INGRESOS SUPERIORES CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FINANCIEROS.
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS NÚMERO DE CUENTA
42121-8202001 18000246990 19,854,731.26 19,854,793.79 -62.53 SUPERIORES CORRESPONDIENTES A *PÓLIZA DE INGRESO 00509 DE FECHA 22-DIC-2023. X
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN-DF) 0.00 PRODUCTOS FINANCIEROS. *POLIZA DE DIARIO 003266 DE FECHA 22-DIC-2023.
0.00
42131 CONVENIOS SANTANDER MÉXICO, S.A., 22,429,978.41 30,000.00 22,429,978.41
PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS NÚMERO DE CUENTA 5,900,000.00 16,499,978.41 5,900,000.00
18000267894 $118,707,393.44
42131-8301100 30,000.00 0.00
INDIGENAS (PROBIPI) SANTANDER MÉXICO, S.A.,
NÚMERO DE CUENTA 16,499,978.41 0.00
42131-8302001 OTROS PROGRAMAS ESTATALES 18000268412 $145,274,494.46 $22,429,673.23

42131-8302008 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) SANTANDER MÉXICO, S.A.,
NÚMERO DE CUENTA
18000268841

TOTALES

FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE FINAZAS Y CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

2/2