Page 35 - San Lucas Ojitlán
P. 35
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
95 PIEZA CARTULINAS LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE
FLUORESCENTES, 9 PIEZA CUADERNOS
NORMA P/DURA, 195 PIEZA PAPEL OFICINA:
LUSTRE, 97 PAQUETE PLIEGOS CREPE
C/ 10 PZS, 29 PAQUETE MARCADOR *OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIALES
STERBROOK, 10 CAJA HOJAS TAMAÑO
FFA76F95-1718- CASTO CARTA XEROX, 39 PIEZA MARCADOR SUSCRITOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
4F99-A542- CARRIZOSA AZAR DETECTA FALSO, 10 PIEZA
19/06/2023 TIJERAS MAPED ESENTIALS, 25 PIEZA 1. NO PRESENTÓ LA MUNICIPIO Y DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL
626B9F20A25F MERINO 49,287.24 ROLLOS CINTA DE EMPAQUE 3M, 6
PAQUETE BLOCKS POLIZA DE CHEQUE, DOCUMENTACIÓN Y AL TESORERO MUNICIPAL
13 PAQUETE PAPEL FOTOGRAFICO, 3
PIEZA PERFORADORAS PILOT, 7 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
ENGRAPADORAS PILOT, 45 CAJA
CAJAS GRAPAS STD SMART, 5 RELATIVA A: *OFICIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
PAQUETE CARPETAS TAMAÑO CARTA
BANCO SANTANDER C/500, 5 PAQUETE SOBRES TAMAÑO *LA REQUISICIÓN DE LOS LOS MATERIALES DE PAPELERÍA, SUSCRITOS POR EL
100,000.00 08/06/2023 (MÉXICO), S.A., NUMERO CARTA C/50, 15 CAJA CAJAS DE
001237 08/06/2023 62,741.90 000795 08/06/2023 100,000.00 LAPICEROS 62,741.90 MATERIALES DE OFICINA PRESIDENTE MUNICIPAL 62,741.90 -
DE CUENTA 18000246834
10 CAJA AGARRA PAPEL CAJITA #5 I, *LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
10 CAJA AGARRA PAPEL CAJITA # 4 I,
24 PIEZA TINTA EPSON, 3 PIEZA USB CORRESPONDIENTE *DOCUMENTO DENOMINADO "RECIBÍ" DE LA
13,454.67 KINGSTON 64GB, 10 PIEZA MEMO TIPS
NEON, 6 PIEZA OPALINA CARTULINA *LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES DE PAPELERÍA A
T/C, 7 PAQUETE CARPETAS SAMSILL 4,
1 PIEZA PEGAMENTO 850 ML RECEPCIÓN CADA ÁREA SOLICITANTE FIRMADO Y SELLADO.
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
FINAL DE LOS RECURSOS RECURSOS:
*FOTOGRAFÍAS DEL USO Y DESTINO DE LOS
MATERIALES.
D9CBEC5D-076B- CASTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 2 COMPROBANTES
41FC-8979- CARRIZOSA
19/06/2023 FISCALES DIGITALES Y COPIAS DE CREDENCIALES
F03A4F0BC825 MERINO
DE ELECTOR.
1/2
