Page 36 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE
OFICINA:
*OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIALES DEL MES
52 PIEZA SERVICIO/ENMICADO DE SEPTIEMBRE SUSCRITOS POR LAS DIFERENTES
T/CARTA, 795 UNIDAD DE SERVICIO
COPIAS A COLOR T/CARTA, 4 CAJA 1. NO PRESENTÓ LA ÁREAS DEL MUNICIPIO Y DIRIGIDOS AL PRESIDENTE
HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000, 11
LITRO PEGAMENTO 850, 1 PIEZA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL Y AL TESORERO MUNICIPAL
CARTULINA IRIS, 127 PIEZA CARTULINA
FLUORESCENTE, 32 CAJA LAPICEROS JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
30,578.99 AZOR, 27 PIEZA MARCADOR
STERBROOK, 24 PIEZA ADHESIVOS RELATIVA A: *OFICIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
DIXON 31GR, 2 CAJA CARPETAS
T/CARTA CREMA, 5 PIEZA PILAS *LA REQUISICIÓN DE LOS LOS MATERIALES DE PAPELERÍA, SUSCRITOS POR EL
DURACELL 9V, 298 PIEZA ROTAFOLIOS,
BANCO SANTANDER 443D3009-85CC- CASTO 3 CAJA CARPETA T/OFICIO COL., 12 MATERIALES DE OFICINA PRESIDENTE MUNICIPAL
(MÉXICO), S.A., NUMERO 4F2C-A2C8- CARRIZOSA PAQUETE PAPEL FOTOGRAFICO IBM, 1
002634 16/10/2023 30,578.89 001499 16/10/2023 100,000.00 16/10/2023 DE CUENTA 18000246834 100,000.00 21/10/2023 792513BA9913 PIEZA JUEGO DE GEOMETRIA MAPED 30,578.89 LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 30,578.89 -
MERINO 93,320.79 $ -
*LA AUTORIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO "RECIBI" DE LA
CORRESPONDIENTE ENTREGA DE LOS MATERIALES DE PAPELERÍA A
*LA CONSTANCIA DE CADA ÁREA SOLICITANTE FIRMADO Y SELLADO.
RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO RECURSOS:
FINAL DE LOS RECURSOS *FOTOGRAFÍAS DEL USO Y DESTINO DE LOS
MATERIALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COPIAS DE
CREDENCIALES DE ELECTOR.
TOTAL $93,320.79 $200,000.00 $200,000.00 $93,320.90 $ 93,320.79 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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