Page 30 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-08
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

TRANSFERENCIA 5.000000 PIEZAS MACHETE TRAMONTINA 18, 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
5.000000 PIEZAS PALAS CUADRADA, 5.000000 RELATIVA A:
SANTANDER MÉXICO BANCARIA CLAVE DE A084EFE0-5973- MATERIALES E INSUMOS PIEZAS PALAS DE PUNTA REDONDA, 2.000000 * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
4846-926F- FERCOS PIEZAS EXTINTOR CLASE ABC 5LB TAMAÑO 8X5X16", ADQUISICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
000455 09/06/2023 20,000.00 000123 09/06/2023 20,000.00 09/06/2023 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO: 20,000.00 21/06/2023 20,000.00 1.000000 PIEZA MOTOSIERRA GASOLINA 56.5 20,000.00
57C8DC63A137 INDUSTRIAL USO RUDO, 4.000000 PIEZAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
18000256295 20230609400140BET CARRETILLA TRUPER 4.5 FT3 CAT-4SND, 4.000000 * LOS TRES REFERENTES
PIEZAS TALACHO PICO TRUPER 18647 5LB CON * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
0000424522600 MANGO DE MADERA * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS

TRANSFERENCIA 15.00 PALAS CUADRADAS 139 X 20 X 9.5, 10.00 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PALAS CARBONERAS PUÑO Y, 15.00 RASTRILLOS RELATIVA A:
SANTANDER MÉXICO BANCARIA CLAVE DE BEFE08FB-4173- 38,200.00 RECTO 16 DIENTES MANGO 60, . . . 15.00 PICOS, * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
4421-8B75- 15.00 TALACHOS PICO 2.5 LBM MANGO MADERA DE ADQUISICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
000959 14/08/2023 38,200.00 000274 14/08/2023 38,200.00 14/08/2023 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO: 38,200.00 21/08/2023 SERVIPRODUCTOS VOLGA 36", 10.00 BIELDO T-2000 DE 4 DIENTES 38,200.00
9A6CD8406FA4 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
18000256278 20230815400140BET0 20.00 H87 TUBO DE PVC DE 4 PULGADAS DE 8 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
METROS, 30.00 H87 CODOS DE PVC DE 90 GRADOS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
000481578570 DE 4 PULGADAS, . . . 20.00 H87 LLAVE DE ESFERA DE * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS
29,032.00 1/4 DE VUELTA DE 1/2 DE PULGADA PARA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TRANSFERENCIA MANGUERA, 10.00 H87 MANGUERA TRUPER RELATIVA A:
REFORZADA DE 1/2 PULGADA CON CONEXIÓN DE * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
SANTANDER MÉXICO BANCARIA CLAVE DE 2D6B140A-9FDD- METAL ADQUISICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
4C53-8F54- 29,032.00
001998 21/12/2023 29,032.00 000568 21/12/2023 29,032.00 21/12/2023 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO: 29,032.00 21/12/2023 OPERADORA SOSUA $87,232.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
0BDA9437A64B * LOS TRES REFERENTES
18000256278 20231221400140BET00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS
00418044900
$87,232.00
TOTAL $87,232.00 $87,232.00 $87,232.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 25 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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