Page 34 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO 84,000.00
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

000129 31/01/2023 97,396.95 000070 31/01/2023 226,701.20 226,701.20 01/ENE/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 13,396.95
15/ENE/2023 S/N

POR INTERNET DE DIETAS

000141 31/01/2023 97,396.95 000076 31/01/2023 229,402.60 229,402.60 16/ENE/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,397.06 13,396.86 84,000.20
31/ENE/2023 S/N 13,396.87
13,396.95 PLANTILLA DE PERSONAL
POR INTERNET DE DIETAS 13,396.86
13,396.95
13,396.86 * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y

000373 28/02/2023 97,396.95 000180 28/02/2023 229,401.80 229,401.80 01/FEB/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,398.47 84,001.60 SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
15/FEB/2022 S/N TABULADOR DE SUELDOS

POR INTERNET DE DIETAS

* TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y

SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA

000385 28/02/2023 97,396.95 000186 28/02/2023 229,402.80 229,402.80 1/FEB/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 1. NO PRESENTÓ LA PAGÓ EN EFECTIVO
28/FEB/2023 S/N 84,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO

POR INTERNET DE DIETAS

DEL GASTO RELATIVA A: DE 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN X

* PLANTILLA DE PERSONAL DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON

000518 16/03/2023 97,396.95 000265 16/03/2023 229,402.60 229,402.60 01/MAR/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,397.06 * TABULADOR DE SUELDOS EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE
15/MAR/2023 S/N 84,000.20 REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS

POR INTERNET DE DIETAS * PAGÓ EN EFECTIVO

TARJETAS DE LOS TRABAJADORES; Y

MENORMENTE SE PAGA A TRABAJADORES EN

000676 31/03/2023 97,396.95 000335 31/03/2023 229,222.40 229,222.40 16/MAR/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 84,000.00 EFECTIVO, ESTO POR EL DESCONOCIMIENTO Y
31/MAR/2023 S/N DESCONFIANZA PARA UTILIZAR LOS MEDIOS

POR INTERNET DE DIETAS

ELECTRÓNICOS O POR QUE EN OCASIONES EL

01/ABR/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES BANCO LES COBRA ALGUNA COMISIÓN
15/ABR/2023 S/N
000823 15/04/2023 97,396.95 000392 15/04/2023 229,402.20 229,402.20 97,397.06 84,000.20
POR INTERNET DE DIETAS

000961 30/04/2023 97,396.95 000453 30/04/2023 229,401.00 229,401.00 16/ABR/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 13,396.95 84,000.00
30/ABR/2023 S/N

POR INTERNET DE DIETAS

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