Page 36 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO 84,000.00
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
002237 15/09/2023 97,396.95 001073 15/09/2023 224,935.00 224,935.00 01/SEP/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 13,396.95
15/SEP/20223 S/N
POR INTERNET DE DIETAS
002350 30/09/2023 97,396.95 001124 30/09/2023 225,202.80 225,202.80 16/SEP/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,397.06 13,396.86 84,000.20 PLANTILLA DE PERSONAL
30/SEP/20223 S/N 13,396.95 * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y
13,396.86
POR INTERNET DE DIETAS 13,396.95
13,396.86
SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
TABULADOR DE SUELDOS
002590 31/10/2023 97,396.95 001232 31/10/2023 225,201.00 225,201.00 01/OCT/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 84,000.00 * TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y
15/OCT/20223 S/N SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
POR INTERNET DE DIETAS
1. NO PRESENTÓ LA PAGÓ EN EFECTIVO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO
002606 31/10/2023 97,396.95 001240 31/10/2023 221,203.00 221,203.00 16/OCT/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,397.06 DEL GASTO RELATIVA A: DE 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN X
31/OCT/20223 S/N 84,000.20 DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON
POR INTERNET DE DIETAS * PLANTILLA DE PERSONAL
* TABULADOR DE SUELDOS EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE
* PAGÓ EN EFECTIVO REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS
002757 17/11/2023 97,396.95 001302 17/11/2023 225,201.60 225,201.60 01/NOV/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 84,000.00 TARJETAS DE LOS TRABAJADORES; Y
15/NOV/20223 S/N MENORMENTE SE PAGA A TRABAJADORES EN
POR INTERNET DE DIETAS
EFECTIVO, ESTO POR EL DESCONOCIMIENTO Y
DESCONFIANZA PARA UTILIZAR LOS MEDIOS
002864 30/11/2023 97,396.95 001370 30/11/2023 224,862.20 224,862.20 16/NOV/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,397.06 84,000.20 ELECTRÓNICOS O POR QUE EN OCASIONES EL
30/NOV/20223 S/N BANCO LES COBRA ALGUNA COMISIÓN
POR INTERNET DE DIETAS
003025 15/12/2023 97,396.95 001422 15/12/2023 222,700.60 222,700.60 01/DIC/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 13,396.95 84,000.00
15/DIC/20223 S/N
POR INTERNET DE DIETAS
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