Page 39 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

000399 28/02/2023 99,306.99 000193 28/02/2023 92,101.00 92,101.00 01/FEB/2023 - 23 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 99,306.99 7,205.99 92,101.00
59,250.20 15/FEB/2023 S/N 64,078.68 4,827.98
000400 28/02/2023 64,078.18 000194 28/02/2023 59,250.20 84,500.60 6,629.27 59,250.70
59,249.80 01/FEB/2023 - DE SUELDOS A POLICÍAS 91,129.87 4,827.98
000403 28/02/2023 91,129.87 000195 28/02/2023 84,500.60 229,402.60 15/FEB/2023 13 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 64,077.78 5,790.51 84,500.60
247,843.20 S/N 153,693.01 2,691.40
000404 28/02/2023 64,077.78 000196 28/02/2023 59,249.80 100,751.60 16/FEB/2023 - DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 232,534.60 3,048.64 59,249.80 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL
80,700.40 28/FEB/2023 21 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 103,800.24 6,340.91 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
66,450.00 S/N 5,737.07
229,222.40 16/FEB/2023 - DE SUELDOS A POLICÍAS 87,041.31 6,164.32 * PLANTILLA DE PERSONAL * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y SELLADO
249,560.40 28/FEB/2023 13 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 72,187.07 2,728.02
000518 16/03/2023 151,566.75 000265 16/03/2023 229,402.60 100,458.40 S/N 151,386.72 3,012.84 147,902.50 POR LA COMISIÓN DE HACIENDA X
80,700.20 01/MAR/2023 - DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 234,288.42 6,340.91 * TABULADOR DE SUELDOS X
65,727.40 15/MAR/2023 47 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 103,471.24 5,607.09
229,402.20 S/N 87,041.11 6,164.32 * CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO TABULADOR DE SUELDOS
246,299.20 01/MAR/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 71,334.49 2,728.02
000522 16/03/2023 232,538.60 000268 16/03/2023 247,843.20 15/MAR/2023 88 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 151,566.32 229,843.20 * PAGÓ EN EFECTIVO * TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y
S/N 231,027.22
01/MAR/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
15/MAR/2023 34 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
000531 16/03/2023 103,800.24 000271 16/03/2023 100,751.60 S/N 100,751.60 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
01/MAR/2023 - DE SUELDOS DPTO DIF MUNICIPAL * 256 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR
15/MAR/2023 20 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
000536 16/03/2023 87,041.31 000272 16/03/2023 80,700.40 S/N 80,700.40 TIEMPO INDETERMINADO
01/MAR/2023 - DE SUELDOS A POLICÍAS PAGÓ EN EFECTIVO
15/MAR/2023 14 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
S/N * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE
16/MAR/2023 - DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
000538 16/03/2023 72,187.07 000273 16/03/2023 66,450.00 31/MAR/2023 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 66,450.00 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN
S/N DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON
16/MAR/2023 - DE SUELDOS DPTO DIF MUNICIPAL
000676 31/03/2023 151,386.55 000335 31/03/2023 229,222.40 31/MAR/2023 88 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 145,222.40 EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE
S/N REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS TARJETAS DE
16/MAR/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
000681 31/03/2023 234,299.50 000337 31/03/2023 249,560.40 31/MAR/2023 34 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 231,560.40 LOS TRABAJADORES; Y MENORMENTE SE PAGA A
S/N TRABAJADORES EN EFECTIVO, ESTO POR EL
16/MAR/2023 - DE SUELDOS DPTO DIF MUNICIPAL
31/MAR/2023 20 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA PARA
S/N
000691 31/03/2023 103,471.24 000341 31/03/2023 100,458.40 16/MAR/2023 - DE SUELDOS A POLICÍAS 100,458.40 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS O POR QUE EN
31/MAR/2023 14 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: OCASIONES EL BANCO LES COBRA ALGUNA
S/N
000695 31/03/2023 87,041.11 000343 31/03/2023 80,700.20 01/ABR/2023 - DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS * PLANTILLA DE PERSONAL COMISIÓN
15/ABR/2023 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 80,700.20
S/N
01/ABR/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL * TABULADOR DE SUELDOS
15/ABR/2023 87 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
000697 31/03/2023 71,334.49 000344 31/03/2023 65,727.40 S/N * CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL 65,727.40 * PAGÓ EN EFECTIVO

000823 15/04/2023 151,566.35 000392 15/04/2023 229,402.20 145,402.00

000829 15/04/2023 231,027.20 000402 17/04/2023 246,299.20 228,299.20

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