Page 38 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

000043 13/01/2023 87,041.11 000038 24/01/2023 80,700.20 80,700.20 01/ENE/2023 - 20 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 87,041.11 6,340.91 80,700.20
15/ENE/2023 S/N

DE SUELDOS A POLICÍAS

000044 13/01/2023 59,764.81 000039 24/01/2023 55,249.60 55,249.60 01/ENE/2023 - 12 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 59,764.81 4,515.21 55,249.60
84,500.40 15/ENE/2023 S/N 91,129.67 6,629.27
000119 31/01/2023 91,129.67 000068 31/01/2023 84,500.40 84,500.40
16/ENE/2023 - DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
31/ENE/2023 21 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S/N
DE SUELDOS A POLICÍAS

000120 31/01/2023 59,765.01 000069 31/01/2023 55,249.80 55,249.80 16/ENE/2023 - 12 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 59,765.01 4,515.21 55,249.80 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
31/ENE/2023 S/N
* PLANTILLA DE PERSONAL PLANTILLA DE PERSONAL
DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

01/ENE/2023 - 45 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * TABULADOR DE SUELDOS * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y SELLADO X
15/ENE/2023 S/N X
000129 31/01/2023 148,865.35 000070 31/01/2023 226,701.20 226,701.20 148,865.35 6,164.32 142,701.03 * CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

* PAGÓ EN EFECTIVO TABULADOR DE SUELDOS

000133 31/01/2023 242,031.60 000072 31/01/2023 257,303.60 257,303.60 01/ENE/2023 - 91 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 242,031.32 2,728.02 239,303.30 * TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y
15/ENE/2023 S/N
SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL

000139 31/01/2023 106,599.64 000075 31/01/2023 103,551.00 103,551.00 01/ENE/2023 - 35 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 106,599.64 3,048.64 103,551.00 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
15/ENE/2023 S/N * 256 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR

DE SUELDOS DPTO DIF MUNICIPAL

000141 31/01/2023 151,566.75 000076 31/01/2023 229,402.60 229,402.60 16/ENE/2023 - 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 151,566.72 6,164.32 145,402.40 TIEMPO INDETERMINADO
31/ENE/2023 S/N PAGÓ EN EFECTIVO

DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE

000145 31/01/2023 235,215.40 000078 31/01/2023 250,487.40 250,487.40 16/ENE/2023 - 89 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 235,215.42 2,728.02 232,487.40 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN
31/ENE/2023 S/N DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON

DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL

000154 31/01/2023 103,599.84 000087 01/02/2023 100,551.20 100,551.20 16/ENE/2023 - 34 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 103,599.84 3,048.64 100,551.20 EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE
31/ENE/2023 S/N REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS TARJETAS DE

DE SUELDOS DPTO DIF MUNICIPAL

01/FEB/2023 - 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET LOS TRABAJADORES; Y MENORMENTE SE PAGA A
15/FEB/2023 S/N
000373 28/02/2023 151,565.95 000180 28/02/2023 229,401.80 229,401.80 151,564.52 6,164.32 145,400.20 TRABAJADORES EN EFECTIVO, ESTO POR EL
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA PARA

000377 28/02/2023 233,232.60 000182 28/02/2023 248,504.60 248,504.60 01/FEB/2023 - 88 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 233,232.22 2,728.02 230,504.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS O POR QUE EN
15/FEB/2023 S/N
* PLANTILLA DE PERSONAL OCASIONES EL BANCO LES COBRA ALGUNA
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL

01/FEB/2023 - 33 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * TABULADOR DE SUELDOS COMISIÓN
15/FEB/2023 S/N
000383 28/02/2023 100,600.04 000185 28/02/2023 97,551.40 97,551.40 100,600.04 3,048.64 97,551.40 * CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

* PAGÓ EN EFECTIVO

000385 28/02/2023 151,566.95 000186 28/02/2023 229,402.80 229,402.80 16/FEB/2023 - 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 151,566.95 6,164.32 145,402.63
28/FEB/2023 S/N

DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

000389 28/02/2023 233,915.20 000188 28/02/2023 249,187.20 249,187.20 16/FEB/2023 - 100 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 233,915.20 2,728.02 231,187.18
28/FEB/2023 S/N

INTERNET DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL

000395 28/02/2023 100,799.44 000191 28/02/2023 97,750.80 97,750.80 16/FEB/2023 - 33 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 100,799.44 3,048.64 97,750.80
28/FEB/2023 S/N

DE SUELDOS DPTO DIF MUNICIPAL

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