Page 35 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO 84,000.20
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
001065 15/05/2023 97,396.95 000513 15/05/2023 229,402.20 229,402.20 01/MAY/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,397.06 13,396.86
15/MAY/2023 S/N
POR INTERNET DE DIETAS
001205 31/05/2023 97,396.95 000619 31/05/2023 229,230.60 229,230.60 16/MAY/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 13,396.95 84,000.00
31/MAY/2023 S/N 13,396.86
13,396.95 PLANTILLA DE PERSONAL
POR INTERNET DE DIETAS 13,396.86
13,396.95
13,396.95 * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y
001335 15/06/2023 97,396.95 000702 15/06/2023 229,063.00 229,063.00 01/JUN/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,397.06 84,000.20 SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
15/JUN/2023 S/N TABULADOR DE SUELDOS
POR INTERNET DE DIETAS
* TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y
SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
001454 30/06/2023 97,396.95 000808 30/06/2023 231,402.60 231,402.60 16/JUN/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 1. NO PRESENTÓ LA PAGÓ EN EFECTIVO
30/JUN/2023 S/N 84,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO
POR INTERNET DE DIETAS
DEL GASTO RELATIVA A: DE 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN X
* PLANTILLA DE PERSONAL DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON
001634 15/07/2023 97,396.95 000873 15/07/2023 234,055.00 234,055.00 01/JUL/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,397.06 * TABULADOR DE SUELDOS EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE
15/JUL/20223 S/N 84,000.20 REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS
POR INTERNET DE DIETAS * PAGÓ EN EFECTIVO
TARJETAS DE LOS TRABAJADORES; Y
MENORMENTE SE PAGA A TRABAJADORES EN
001762 31/07/2023 97,396.95 000926 31/07/2023 229,201.00 229,201.00 16/JUL/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 84,000.00 EFECTIVO, ESTO POR EL DESCONOCIMIENTO Y
31/JUL/2023 S/N DESCONFIANZA PARA UTILIZAR LOS MEDIOS
POR INTERNET DE DIETAS
ELECTRÓNICOS O POR QUE EN OCASIONES EL
BANCO LES COBRA ALGUNA COMISIÓN
001957 15/08/2023 97,396.95 000966 15/08/2023 225,202.20 225,202.20 01/AGO/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,396.95 84,000.00
15/AGO/20223 S/N
POR INTERNET DE DIETAS
002098 31/08/2023 97,396.95 001017 31/08/2023 225,202.20 225,202.20 16/AGO/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,397.06 13,396.86 84,000.20
31/AGO/20223 S/N
POR INTERNET DE DIETAS
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