Page 40 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

000838 15/04/2023 103,799.24 000396 15/04/2023 100,750.60 100,750.60 01/ABR/2023 - 34 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 103,799.24 3,048.64 100,750.60
80,700.60 15/ABR/2023 S/N 87,041.51 6,340.91
000841 15/04/2023 87,041.51 000397 15/04/2023 80,700.60 66,449.40 72,186.47 5,737.07 80,700.60
80,701.00 01/ABR/2023 - DE SUELDOS DPTO DIF MUNICIPAL 87,041.91 6,340.91
000844 15/04/2023 72,186.47 000398 15/04/2023 66,449.40 66,450.40 15/ABR/2023 20 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 72,187.47 5,737.07 66,449.40
229,401.00 S/N 6,164.32
250,099.60 01/ABR/2023 - DE SUELDOS A POLICÍAS 151,565.32 2,728.02 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
100,750.80 15/ABR/2023 14 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 234,827.60 3,048.64
000957 30/04/2023 87,041.91 000451 30/04/2023 80,701.00 229,402.20 S/N 103,799.44 6,164.32 80,701.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PLANTILLA DE PERSONAL
253,519.60 16/ABR/2023 - DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 151,566.32 2,728.02 * PLANTILLA DE PERSONAL * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y SELLADO
000959 30/04/2023 72,187.47 000452 30/04/2023 66,450.40 229,230.60 30/ABR/2023 20 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 238,447.42 6,164.32 POR LA COMISIÓN DE HACIENDA X
250,149.40 S/N 2,728.02 * TABULADOR DE SUELDOS TABULADOR DE SUELDOS X
000961 30/04/2023 151,565.15 000453 30/04/2023 229,401.00 229,063.00 16/ABR/2023 - DE SUELDOS A POLICÍAS 151,394.72 6,164.32 66,450.40 * CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO * TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y
250,094.00 30/ABR/2023 14 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 235,077.42 2,728.02 SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
231,402.60 S/N 6,164.25 * PAGÓ EN EFECTIVO
247,216.20 16/ABR/2023 - DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 151,227.12 2,728.02
30/ABR/2023 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 234,822.02 145,401.00
S/N 153,566.85
000963 30/04/2023 234,827.60 000454 30/04/2023 250,099.60 16/ABR/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 231,944.22 232,099.58 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
30/ABR/2023 88 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * 256 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR
S/N
000971 30/04/2023 103,799.44 000457 02/05/2023 100,750.80 16/ABR/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL 100,750.80 TIEMPO INDETERMINADO
30/ABR/2023 34 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET PAGÓ EN EFECTIVO
S/N
01/MAY/2023 - DE SUELDOS DPTO DIF MUNICIPAL * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE
15/MAY/2023 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
001065 15/05/2023 151,566.35 000513 15/05/2023 229,402.20 S/N 145,402.00 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN
01/MAY/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON
15/MAY/2023 90 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
001069 15/05/2023 238,247.60 000515 15/05/2023 253,519.60 S/N 235,719.40 EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE
16/MAY/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS TARJETAS DE
31/MAY/2023 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
S/N LOS TRABAJADORES; Y MENORMENTE SE PAGA A
16/MAY/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
001205 31/05/2023 151,394.75 000619 31/05/2023 229,230.60 31/MAY/2023 88 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 145,230.40 TRABAJADORES EN EFECTIVO, ESTO POR EL
S/N
01/JUN/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA PARA
15/JUN/2023 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
001209 31/05/2023 234,877.40 000621 31/05/2023 250,149.40 S/N 232,349.40 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS O POR QUE EN
01/JUN/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL * PLANTILLA DE PERSONAL OCASIONES EL BANCO LES COBRA ALGUNA
15/JUN/2023 88 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
S/N * TABULADOR DE SUELDOS COMISIÓN
16/JUN/2023 - DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
001335 15/06/2023 151,227.15 000702 15/06/2023 229,063.00 30/JUN/2023 47 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 145,062.80 * CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
S/N
16/JUN/2023 - DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL * PAGÓ EN EFECTIVO
30/JUN/2023 87 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
001341 15/06/2023 234,822.00 000704 15/06/2023 250,094.00 S/N 232,094.00
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
001454 30/06/2023 153,566.75 000808 30/06/2023 231,402.60 147,402.60

001462 30/06/2023 231,944.20 000824 03/07/2023 247,216.20 229,216.20

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