Page 72 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023)
SE DETECTÓ QUE EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
PRESENTADO EL ESTATUS SE
ENCUENTRA CANCELADO
1. SE DETECTÓ QUE EL COMPROBANTE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET CON FOLIO FISCAL A8BF4D16-
PRESENTADO EL ESTATUS SE ENCUENTRA 9DED-4342-9A0E-9BA9F7F728B3, DE
BBVA MÉXICO, S.A., 66479E4A-6B51- CANCELADO. FECHA 22 DE MARZO DE 2024, EL CUAL 1. NO CANCELÓ LA
CUENTA NÚMERO: 453F-89B2- 0.00 DOCUMENTACIÓN CON LA
003299 31/12/2023 536,889.44 000017 01/01/2024 529,832.81 21/12/2023 529,832.81 31/12/2023 1779F776A213 DESARROLLADORA CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN 529,832.81 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON SE ENCUENTRA EN ESTADO VIGENTE 536,889.44
0119770224 URBANA TECTON LA ESCUELA BACHILLERES "IEEBO 03" 536,889.44 LEYENDA "OPERADO"
LA LEYENDA "OPERADO" SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS
3. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO
31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL PAGO
PAGO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000017, DE
FECHA 01 DE ENERO DE 2024
*COMPROBANTE DE PAGO
INTERBANCARIO DE FECHA 21 DE
DICIEMBRE DE 2023
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INTERNET CON FOLIO FISCAL A0FA5F17-
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA DC57-4376-89F4-CB4A7F48A84D, DE 2. SE DETECTÓ IMPORTES
A: FECHA 22 DE MARZO DE 2024 DLEVENGADOS AL 31 DE
A0FA5F17-DC57- DESARROLLADORA *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS DICIEMBRE DEL 2023, QUE
URBANA TECTON 357,926.30
003301 31/12/2023 357,926.30 000130 29/02/2024 353,221.89 22/03/2024 4376-89F4- 1 ACT PAGO 0.00 357,926.30 INTERNET AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO 0.00
NO CUENTA CON LA
CB4A7F48A84D 2. SE DETECTÓ IMPORTES DLEVENGADOS CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
COMPPROBACIÓN DEL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO PAGO
PAGO
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000130, DE
PAGO FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024; SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO QUE CONSTATÉ EL
PAGO REALIZADO
SUBTOTAL $894,815.74 $883,054.70 $529,832.81 $529,832.81 $894,815.74 $536,889.44 $357,926.30
12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
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