Page 70 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO

INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA

003261 31/12/2023 2,533,566.10 000910 31/12/2023 2,512,764.08 23/11/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 2,512,764.09 30/11/2023 71AF475A-C88F- PJ CONSTRUCCIONES 0.00 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1. NO CANCELÓ LA
CUENTA NÚMERO: 48B4-AE53- CIVILES Y 0.00 PARCIALIDADES, EL CUAL HACE DOCUMENTACIÓN CON LA
1 ACT PAGO $10,269,344.96 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 70D3B7E0- LEYENDA "OPERADO"
0119770224 47C1AA1C927D 1712-4995-A5DC-D85A2F6FB42D
ARQUITECTONICAS 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
SA DE CV LA LEYENDA "OPERADO"

EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INTERNET CON FOLIO FISCAL ED278EA0-

COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA 15EB-4035-A06E-17AFB0AC4936, DE 1. SE DETECTÓ IMPORTES

PJ A: FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 DEVENGADOS AL 31 DE
CONSTRUCCIONES
ED278EA0-15EB- *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS DICIEMBRE DEL 2023, QUE
4035-A06E- CIVILES Y 1,361,752.22
003268 31/12/2023 1,361,752.22 000205 31/03/2024 1,356,437.95 29/02/2024 ARQUITECTÓNICAS 1 ACT PAGO 1,361,752.22 INTERNET AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO 0.00
17AFB0AC4936 NO CUENTA CON LA
2. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
COMPPROBACIÓN DEL
31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO PAGO
PAGO
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000205,

PAGO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024; SIN

EMBARGO, NO PRESENTÓ EL ESTADO DE

CUENTA BANCARIO QUE CONSTATÉ EL

PAGO REALIZADO

SUBTOTAL $10,354,357.80 $10,275,214.57 $8,918,776.63 $1,361,752.22 $0.00 $1,361,752.22

12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023)

16/11/2023 020C7508-9973- GRUPO REGISTRO TOTAL DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE 1,694,735.52 1. CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1. NO REGISTRÓ LAS
4D02-AE2E- CONSTRUCTOR TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL SAN CONTRATADO TRANSACCIONES EN EL
CONSTRUOAX PEDRO IXTLAHUACA” UBICADA EN LA LOCALIDAD 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN MOMENTO DE SU
680EB41AF03C DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REALIZACIÓN
PEDRO IXTLAHUACA, DISTRITO CENTRO, OAXACA , 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN 2. NO CANCELÓ LA
CON CARGO AL RAMO 28.- PARTICIPACIONES A CON LA LEYENDA "OPERADO" DOCUMENTACIÓN CON LA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CON UN LEYENDA "OPERADO"
IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE $1,705,172.35
(UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.) I.V.A.
INCLUIDO, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N°.
MSPI/R28/310/001/2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE
2023, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 70 DÍAS
NATURALES DEL 31 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE
OCTUBRE DE 2023, SEGÚN OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN:
OA/MSPI/310/R28/001/2023 DE FECHA
03/07/2023, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

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