Page 71 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 1. NO REGISTRÓ LAS
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 020C7508- TRANSACCIONES EN EL
9973-4D02-AE2E-680EB41AF03C
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN MOMENTO DE SU
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
487,460.29 REALIZACIÓN
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CON LA LEYENDA "OPERADO" 2. NO CANCELÓ LA
4. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS
BBVA MÉXICO, S.A., 34601E41-C5F2- GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO DOCUMENTACIÓN CON LA
CUENTA NÚMERO: 4B71-86F2- CONSTRUCTOR CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
003465 31/12/2023 487,460.29 14/08/2023 484,476.61 17/11/2023 CONSTRUOAX 1 ACT PAGO 0.00 PAGO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 487,460.29 LEYENDA "OPERADO"
0119770194 02079C1FDBE3
3. SE DETECTÓ IMPORTES
DEVENGADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2023, QUE
NO CUENTA CON LA
COMPPROBACIÓN DEL
PAGO
1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 1. NO REGISTRÓ LAS
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
875,844.89 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 020C7508- TRANSACCIONES EN EL
9973-4D02-AE2E-680EB41AF03C
003467 31/12/2023 875,844.89 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN 0.00 875,844.89 MOMENTO DE SU
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 0.00
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN REALIZACIÓN
CON LA LEYENDA "OPERADO"
2. NO CANCELÓ LA
4. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL
BBVA MÉXICO, S.A., AD4F7B10-EEF3- GRUPO 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO DOCUMENTACIÓN CON LA
CUENTA NÚMERO: 4E16-A3B6- CONSTRUCTOR 150,955.30
11/09/2023 1,020,515.37 17/11/2023 CONSTRUOAX 1 ACT PAGO 0.00 CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
0119770194 899B6D24CBE5 PAGO
3. SE DETECTÓ IMPORTES
DEVENGADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2023, QUE
003468 31/12/2023 150,955.30 150,955.30 NO CUENTA CON LA
COMPPROBACIÓN DEL
PAGO
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 1. SE DETECTÓ IMPORTES
INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR DEVENGADOS AL 31 DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
003474 31/12/2023 190,911.87 000311 18/04/2024 189,743.54 0.00 INTERNET CON FOLIO FISCAL D342356A- 0.00 DICIEMBRE DEL 2023, QUE
$1,694,735.52 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA 190,911.87
EC31-4E46-B2D1-2B6514507DF3, DE
A: NO CUENTA CON LA
FECHA 09 DE MAYO DE 2024
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR COMPPROBACIÓN DEL
SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS
190,911.87 INTERNET PAGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO
SUBTOTAL $1,705,172.35 $189,743.54 $1,504,991.98 2. SE DETECTÓ IMPORTES DEVENGADOS AL $0.00 $1,705,172.35
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE NO
PAGO
CUENTA CON LA COMPPROBACIÓN DEL
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000311, DE
PAGO
FECHA 18 DE ABRIL DE 2024; SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO QUE CONSTATÉ EL
$1,705,172.35
3/16
