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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023)
REGISTRO TOTAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE
MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO IXTLAHUACA" UBICADA EN LA LOCALIDAD
DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO IXTLAHUACA DISTRITO CENTRO, OAXACA,
CON UN IMPORTE CONTRATADO DE
$10,354,357.80 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS 1. CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 1. NO REGISTRÓ LAS
CONTRATADO TRANSACCIONES EN EL
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN MOMENTO DE SU
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REALIZACIÓN
70D3B7E0-1712- PJ CONSTRUCCIONES CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN 2. NO CANCELÓ LA
CON LA LEYENDA "OPERADO" DOCUMENTACIÓN CON LA
31/07/2023 4995-A5DC- CIVILES Y INCLUIDO, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A 10,269,344.96 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
D85A2F6FB42D ARQUITECTÓNICAS PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
MSPI/R33/FAISMUN/310/001/2023 DE FECHA 16 DE
MAYO DE 2023, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 180
DÍAS NATURALES DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 13
DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN:
OA/MSPI/310/R33/FAISMUN/001/2023 DE FECHA
27 DE ABRIL DE 2023 PARA EL EJERCICIO FISCAL
2023.
BBVA MÉXICO, S.A., 7AD5D019-7028- PJ CONSTRUCCIONES 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
CUENTA NÚMERO: PARCIALIDADES, EL CUAL HACE
003246 31/12/2023 3,897,789.83 000905 31/12/2023 3,865,789.23 14/06/2023 3,865,789.23 31/07/2023 48FC-99C3- CIVILES Y 1 ACT PAGO 0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 70D3B7E0-
0119770224 0.00 1712-4995-A5DC-D85A2F6FB42D
FD0C710907C6 ARQUITECTÓNICAS 0.00
003254 31/12/2023 1,229,530.20 000907 31/12/2023 1,219,437.16 14/08/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 1,219,437.16 31/08/2023 6C572331-16FB- PJ CONSTRUCCIONES 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1. NO REGISTRÓ LAS
CUENTA NÚMERO: 4D86-A349- CIVILES Y PARCIALIDADES, EL CUAL HACE TRANSACCIONES EN EL
7937F2B13EAE 1 ACT PAGO REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 70D3B7E0- MOMENTO DE SU
0119770224 1712-4995-A5DC-D85A2F6FB42D REALIZACIÓN
ARQUITECTONICAS 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN 2. NO CANCELÓ LA
SA DE CV EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN CON LA
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
CON LA LEYENDA "OPERADO"
1. NO CANCELÓ LA
003256 31/12/2023 1,331,719.45 000909 31/12/2023 1,320,786.15 11/09/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 1,320,786.15 30/11/2023 CB45EFF2-F194- PJ CONSTRUCCIONES 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CON LA
CUENTA NÚMERO: 4705-83CA- CIVILES Y PARCIALIDADES, EL CUAL HACE LEYENDA "OPERADO"
90DBA24F12B8 1 ACT PAGO REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 70D3B7E0-
0119770224 1712-4995-A5DC-D85A2F6FB42D
ARQUITECTONICAS 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
SA DE CV LA LEYENDA "OPERADO"
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