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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD
DE $199,144.02 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
CIENTO CATORCE 02/100 M.N.) INCLUYE I.V.A, DE
LA ESTIMACIÓN NÚMERO 02 (DOS), CON UN
PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE DE
2023 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA
OBRA: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA
AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)”, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE LA VERDURA Y LA PEÑA, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, CENTRO, OAXACA.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
COP/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISM
UN/001/2023, CON UN MONTO CONTRATADO DE
$1,480,449.28 I.V.A. INCLUIDO, DE FECHA 01 DE
NOVIEMBRE DE 2023; CON UN PLAZO DE
EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES, DEL 02 DE
NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; SEGÚN OFICIO
2CE39C1A-00B9- VICTORIANO DE AUTORIZACIÓN No. 1. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON 1. NO CANCELÓ LA
4404-B69C- CONSTRUCTORES Y LA LEYENDA "OPERADO" DOCUMENTACIÓN CON LA
29/12/2023 SF/SPIP/DPIP/PROAGUA/1289/2023 DE FECHA 31 -199,144.02 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
F7BCE8A9053A ASOCIADOS
DE OCTUBRE DE 2023, CON CARGO A LOS
RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023; OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS No.
SF/SPIP/DPIP/RAX6/1477/2023 DE FECHA 08 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON CARGO A LOS
RECURSOS ESTATALES PROVENIENTES DEL FONDO
GENERAL DE PARTICIPACIONES, ANEXO 6
REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2023; Y
OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
OBRA No.
OA/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMU
N/001/2023, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2023,
RECURSOS MUNICIPALES CON CARGO AL RAMO
GENERAL 33: CORRESPONDIENTE AL FONDO III.-,
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2023.
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