Page 74 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
RECIBÍ A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, DISTRITO
CENTRO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS
BBVA MÉXICO, S.A., FEDERALES PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE
CUENTA NÚMERO:
003108 31/12/2023 222,067.39 000873 31/12/2023 222,067.39 29/12/2023 222,067.39 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
0121003712
28/12/2023 (PROAGUA) 2023, SEGÚN OFICIO DE
155,447.17
AUTORIZACIÓN No.
66,620.22
SF/SPIP/DPIP/PROAGUA/1289/2023 DE FECHA 31
DE OCTUBRE DE 2023; RECURSOS ESTATALES
PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES, ANEXO 6 REASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS 2023, SEGÚN OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
SF/SPIP/DPIP/RAX6/1477/2023 DE FECHA 08 DE
NOVIEMBRE DE 2023 Y RECURSOS MUNICIPALES
CON CARGO AL RAMO GENERAL 33:
CORRESPONDIENTE AL FONDO III.-, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 1. CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DEL
ANTICIPO
72653DAE-4059- VICTORIANO SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON 1. NO CANCELÓ LA
4333-824A- CONSTRUCTORES Y LA LEYENDA "OPERADO" DOCUMENTACIÓN CON LA
BBVA MÉXICO, S.A., TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 444,134.78 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
CUENTA NÚMERO: 5DC1F8034052 ASOCIADOS
003109 31/12/2023 155,447.18 000875 31/12/2023 155,447.18 29/12/2023 2023, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y
0121003747
AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚM.
OA/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMU
N/001/2023, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2023 LA
CANTIDAD DE $444,134.78 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO PESOS 78/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR
EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA
"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA
POTABLE (ETAPA ÚNICA)”, EN LA LOCALIDAD DE LA
VERDURA Y LA PEÑA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
IXTLAHUACA, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
BBVA MÉXICO, S.A., DETERMINADO No.
CUENTA NÚMERO:
003110 31/12/2023 66,620.22 000874 31/12/2023 66,620.22 29/12/2023 COP/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISM
0121003755
UN/001/2023, DE FECHA 01DE NOVIEMBRE DE 2023.
CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS
NATURALES, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2023.
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