Page 47 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL SOLVENTADO

POR LA ADQUISICION DE 150 PIEZAS DE TAPA

APORTACIONES 70956ABB-AFDB- BROCAL DE POLIETILENO PERSONALIZADO
453D-B3D7-
014144 22/09/2023 294,930.00 004130 22/09/2023 294,930.00 (RAMO 33 FONDO IV) 22/09/2023 FERRETERIA FASEGO S.A. DE 294,930.00 TRAFICO PESADO CON SEGURO Y CIEGO, PARA 294,930.00 294,930.00 0.00
016989 14/11/2023 100,800.08 004917 14/11/2023 2E170C26C2DA C.V. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES DE OPERACIÓN, 100,800.08
- RECURSOS USO EN CAMBIOS Y REPOSICION EN TRABAJOS NO PRESENTÓ LA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, VERIFICACIONES DE 0.00
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE $0.00
FEDERALES DOCUMENTACIÓN SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN, COTIZACIONES, SOLICITUDES DE
DE DRENAJE REALIZADOS A TRAVES DE LA PAGO, AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE ENTREGA A LAS ÁREAS
SOLICITANTES Y REPORTES FOTOGRAFICOS
COORDINACION DE OBRAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
100,800.08
RELATIVA A LA EVIDENCIA DE

LOS TRABAJOS REALIZADOS

CON LOS MATERIALES

APORTACIONES ACEROS,PERFILES Y MATERIAL ADQUIRIDOS.
(RAMO 33 FONDO IV) EF195EED-4EE2-4477- POR LA COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA
100,800.08
14/11/2023 ELÉCTRICO LA ANTEQUERA SA 100,800.08 USO EN LOS TRABAJOS EN DIFERENTES
- RECURSOS 9A72-72E7C0A34229
FEDERALES COLONIAS DEL MUNICIPIO
DE CV

TOTAL $877,741.68 $947,910.08 $947,910.08 $877,741.68 $877,741.68

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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