Page 62 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-16-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-60

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
001450
001536 PARTICIPACIONES (RAMO F25D73BE-CA6C-45AB-A1DC- EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS DE LOGISTICA POR EVENTO REALIZADO EN EL
004995 74,200.00
005824 10/02/2023 74,200.00 000443 10/02/2023 74,200.00 28) - RECURSOS 10/02/2023 74,200.00 74,200.00 0.00
006357 13/02/2023 60,610.00 000470 13/02/2023 MUNICIPIO 60,610.00 0.00
28/04/2023 FEDERALES B732C84C62E6 EMPRESARIALES TAG S.A. DE C.V. 72,000.00 0.00
007423 12/05/2023 72,000.00 001526 28/04/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 65,000.00 0.00
24/05/2023 7D735F7F-AB2A-4523-8AC0- PROMOTORA DE EVENTOS Y SERVICIOS DE LOGISTICA POR EVENTO REALIZADO EN EL 35,000.00 0.00
008396 65,000.00 001781 12/05/2023 60,610.00 28) - RECURSOS 13/02/2023 632FDC565ADF BANQUETES ELENI S.A. DE C.V. 60,610.00 60,610.00
012601 05/06/2023 35,000.00 001940 24/05/2023 180,000.00 0.00
012624 FEDERALES MUNICIPIO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES DE
018948 23/06/2023 OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 54,000.00 0.00
018957 25/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO ELABORACIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO DEL COMITÉ INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES 84,000.00 0.00
28/08/2023 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 72,000.00 58,000.00 0.00
29/12/2023 72,000.00 28) - RECURSOS 28/04/2023 a32d8fee-4de7-41b0-8e16- SERVICIOS PROFESIONALES 72,000.00 DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD, 176,000.00 0.00
29/12/2023 0a9fc5004690 BERZEQUIM SA DE CV MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN A TRAVES DE LA SOLICITUDES DE PAGO, COTIZACIONES, AUTORIZACIONES 124,000.00 0.00
FEDERALES COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE PAGO Y REPORTES FOTOGRAFICOS

PARTICIPACIONES (RAMO 01DC3264-6B04-4F92-9DF1- PROMOTORA DE EVENTOS Y LOGISTICA POR EVENTO A TRAVES DE LA COORDINACION 65,000.00
6EA20070B4F0 BANQUETES ELENI S.A. DE C.V. 65,000.00
65,000.00 28) - RECURSOS 12/05/2023 35,000.00
24/05/2023 ee128b37-7346-43f2-acbf- PROMOTORA DE EVENTOS Y DE SERVICIOS MUNICIPALES
FEDERALES 62d9e5a310ea BANQUETES ELENI S.A. DE C.V. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
PARTICIPACIONES (RAMO TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
LOGISTICA DE EVENTOS A TRAVES DE LA COORDINACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
35,000.00 28) - RECURSOS 35,000.00 180,000.00
DE SERVICIOS MUNICIPALES LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DIGITALES POR INTERNET, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO DE COTIZACIONES, SOLICITUD DE PAGO,
FEDERALES ACREDITE Y JUSTIFIQUE LOS TRABAJOS AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE FOTOGRAFICO

REALIZADOS POR LOS SERVICIOS

CONTRATADOS.

180,000.00 002150 05/06/2023 180,000.00 RECURSOS FISCALES - 05/06/2023 B1C39D09-51FC-4DFA-A4A5- DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. 180,000.00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE
RECURSOS FISCALES
163F9BEAA89A DE C.V.

PARTICIPACIONES (RAMO cadf6389-2330-4247-9396- BAENA DISTRIBUIDORA
b3dbad90b0c2 MATERIALISTA Y FERRETERA SA DE
54,000.00 002437 23/06/2023 54,000.00 28) - RECURSOS 23/06/2023 54,000.00 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL MUNICIPIO 54,000.00
84,000.00 003661 25/08/2023 25/08/2023 CV
58,000.00 003667 28/08/2023 FEDERALES 25/08/2023
176,000.00 005527 29/12/2023
124,000.00 005529 29/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO CORPORATIVO DE SEGURIDAD
PRIVADA Y LIMPIEZA EL HALCON SA
84,000.00 28) - RECURSOS 0685B67B-1938-40F4-94EB- PAGO DE SERVICIO DE INSPECCION,MANTENIMIENTO DE 84,000.00
4AE413060BF8 DE CV 84,000.00 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES DE
FEDERALES OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
EXTINTORES DE FUEGO EN LAS AREAS DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES (RAMO 58,000.00 INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES
PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE SABANAS DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD,
58,000.00 28) - RECURSOS 48bb0036-37d6-40f3-9177- LIMPIEZA PROFESIONAL DEL VALLE 58,000.00 ,CORTINAS TOALLAS Y BATAS PARA EL CENTRO DE SALUD SOLICITUDES DE PAGO, COTIZACIONES, AUTORIZACIONES
501fcc33bf48 LIPROVA SA DE CV
FEDERALES DEL MUNICIPIO 176,000.00 DE PAGO Y REPORTES FOTOGRAFICOS

PARTICIPACIONES (RAMO SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES PARA USO EN LAS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 124,000.00

176,000.00 28) - RECURSOS 30/12/2023 DD3BF22F-96A3-4844-90FD- PUBLICIDAD E IMPRESOS BEZARES SA 176,000.00

FEDERALES A0AB1B95DCD7 DE CV ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A

LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE

PARTICIPACIONES (RAMO ACREDITE Y JUSTIFIQUE LOS TRABAJOS
PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE
124,000.00 28) - RECURSOS 30/12/2023 0B06F831-36F0-4B59-87F0- INDUSTRIA COMERCIALIZADORA
CE0F27C2C701 HOGAREÑO SA DE CV REALIZADOS POR LOS SERVICIOS
FEDERALES 124,000.00 SABANAS,BATAS,CORTINAS Y FUNDAS DE LA CLINICA

CONTRATADOS.
MUNICIPAL

TOTAL $982,810.00 $982,810.00 $982,810.00 $982,810.00 $982,810.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
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