Page 95 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-17-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTA NO SOLVENTA

BEFE1874-2CA7- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL (DOS) COTIZACIONES DE BERNABE VELASCO CABALLERO DEL 12/ENE/23 Y JOSE GRABIEL
46B7-9E37- BETANZO SANTIAGO SIN FECHA, CUADRO COMPARATIVO DE 2 PROVEEDORES DEL 19/ENE/23,
001816 25/02/2023 41,760.00 000369 25/02/2023 41,760.00 RECURSOS FISCALES - 24/02/2023 BERNABE VELASCO 41,760.00 1 SERV CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES LOS GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, CUADRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/ENERO/0047 DEL 41,760.00 0.00
RECURSOS FISCALES 4B21A350C4CB CABALLERO 41,760.00 23/ENE/23, PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
DIAS 5 12 Y 19 DE FEBRERO DE 2023 COMPARATIVO Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE
PAGO, REPORTE FOTOGRAFICO, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y CREDENCIAL PARA
SERVICIOS. VOTAR DEL PROVEEDOR.

003030 29/03/2023 74,413.50 000606 29/03/2023 74,413.50 RECURSOS FISCALES - 29/03/2023 5254E602-671F- ALTAGRACIA FLORIDA 100 PZA JUEGO ALEX, 100 PZA JUEGO SANDY, 100 PZA OFICIO DE SOLICITUD DE JUGUETES DEL 28/03/23, (TRES) COTIZACIONES DE ALTAGRACIA 0.00 74,413.50
54,299.99 001313 24/05/2023 RECURSOS FISCALES 4730-82E0- GARCIA LOPEZ JUEGO DE MUEBLES TS47737, 100 PZA JUEGO DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL FLORIDA GARCIA LOPEZ, BARATODO DE ANIEL Y VALENTIN RIVERA SANTIAGO DEL 16 Y 54,299.99 0.00
B4161CA631E7 CHAROLA, 100 PZA MUÑECA CON ACCESORIOS TS GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 18/02/2023, CUADRO COMPARATIVO DEL 22/02/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
74,413.50 PROFESIONALES MHCT/2023/IP/FEBRERO/0072 DEL 27/02/23, PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS,
25733, 100 PZA MUÑECA CON ACCESORIOS TS27902 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 74,413.50
7901, 100 PZA SET DE DOCTOR TS65038, 100 PZA SET APLICABLE. CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO, CFDI,
DE PASTEL TS27878… OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, REPORTE FOTOGRAFICO Y VALES DE
JUGUETES, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA
005662 24/05/2023 54,299.99 RECURSOS FISCALES - 22/05/2023 F4378F02-673A- LAURA VELASCO 54,299.99 1810 PZA BOTE LECHERO N.2 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
RECURSOS FISCALES 4AC0-B52C- SANTIAGO GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, CUADRO
4B9EA999C616 COMPARATIVO Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE OFICIO DE SOLICITUD DE BOTES LECHEROS PARA EL DIA DE LAS MADRES DEL 02/05/23, (TRES)
SERVICIOS. COTIZACIONES DE LAURA VELASCO, BARATODO DE ANEIL, COMERCIALIZADORA YARENI DEL 11, 14
Y 17/04/23 RESPECTIVAMENTE, CUADRO COMPARATIVO DEL 21/04/23, CONTRATO DE
54,299.99 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/ABRIL/0045 DEL 24/04/23,
PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE
PAGO INTERBANCARIO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE
FOTOGRAFICO.

270f513b-77ba- 4500 PZA REGALOS PARA EL 10 DE MAYO, 1200 PZA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE CUCHILLO, TENEDORES Y PLATOS DE MELANINA DEL
4d83-9696- 05/MAY/23 Y OFICIO DE SOLICITUD DE 4500 OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LAS MADRES DEL
005670 24/05/2023 127,583.48 001315 24/05/2023 127,583.48 RECURSOS FISCALES - 20/05/2023 867634fb23b8 FRANCISCO MEJIA TENEDORA TREVSIO 1.5MM, 1030 PZA PLATO 3 GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 02/MAY/23, (TRES) COTIZACIONES DE COMERCIALIZADORA YARENI, BARATODO DE ANIEL Y 0.00 127,583.48
RECURSOS FISCALES FERNANDEZ 127,583.48 FRANCISCO MEJIA FERNANDEZ DEL 14 Y 17/ABR/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 20/ABR/23,
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/ABRIL/0047 DEL
SECCIONES 9" MELAMINA, 1200 PZA CUCHILLO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 127,583.48
22/ABR/23, REPORTE FOTOGRAFICO Y DOCUMENTO DENOMINADO "ENTREGA DE REGALOS 10
TREVISO 2.5MM APLICABLE. DE MAYO, DIA DE LAS MADRES", PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

TOTAL $298,056.97 $298,056.97 $298,056.97 $298,056.97 $96,059.99 $201,996.98

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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