Page 35 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-03- SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, COMPROBANTE
S.A., NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
0110164208 OBSERVADO SOLVENTADO
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
003995 06/10/2023 14,937.95 001206 06/10/2023 14,937.95 06/10/2023 14,937.95 09/10/2023 809B78B3-41AC- PROVEEDORA 20 PIEZA MEMORIA METALICA 16GB AUV250 USB 2.0 MC. ADATA, 10 1.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL MATERIAL: 14,937.95 -
E84D-B4B3- ESCOLAR S DE RL PIEZA TIJERA ADVANCED GEL 21 CMS. MOD. 499210 MC. MAPED -2 OFICIOS S/N DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 RELATIVOS
2023, 5 PIEZA CUCHILLA DE PLASTICO ANCHA MOD. PA-CU306 MC. AL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL DE PAPELERÍA. -
61ED045675A6 PASCUA, 240 CAJA BORRADOR DE MIGAJON M-40 MC. PELIKAN, 50 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: $0.00
PIEZA CAJA CON 100 CLIPS TROPICALIZADO N° 2 MC. BACO, 2 PIEZA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
14,937.95 GRAPA ESTANDAR CON 5000 PIEZAS MC. DELTA, 75 MILLAR PAPEL -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA
BOND BLANCO T/CARTA 37 KG. CLASS BOND DORADO MC. SCRIBE, JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1 PIEZA ESTUCHE METALICO CON 12 COLORES LARGOS DOS DE OCTUBRE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA
PRISMACOLOR PREMIER, 50 PIEZA CARPETA ACCOPRESS T/C RELATIVA A:
BROCHE OCULTO MC. ACCO COL. ROJO, 20 PIEZA CARPETA COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
ACCOPRESS T/C BROCHE OCULTO MC. ACCO COL. VERDE CLARO *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
14,937.95 DEL MATERIAL
-3 DOCUMENTOS DENOMINADOS VALE DE ENTREGA
*LA AUTORIZACIÓN
DEBIDAMENTE FIRMADOS DE AUTORIZADO, ENTREGADO Y
CORRESPONDIENTE
RECIBIDO
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
-3 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA ENTREGA DE PAPELERÍA
DEL RECURSO
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; COTIZACIÓN; Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
5 CIENTO FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA
MAPASA, 10 CAJA DE 12 SUJETA DOCUMENTOS 19 MM MC. ACCO,
30 PIEZA TINTA PARA SELLO 801A MC. BARRILITO COLOR AZUL, 20 DIECISIETE DE NOVIEMBRE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN
CAJA DE 12 BOLIGRAFO CRISTAL PRECISION PUNTO FINO F-290 MC.
BIC COLOR AZUL FTE, 4 CAJA DE100 PROTECTOR DE HOJAS 1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
16,091.52 T/CARTA (MEDIO) MC. WILSON JONES, 10 PIEZA CUBO DE NOTAS
POST-IT 54 AMARILLO 3'' X 3'' C/400 H. MEMO TIP MC. JANEL, 10 JUSTIFICATIVA DEL GASTO DETALLADOS EN LA MISMA.
PIEZA CAJA CON 5,000 GRAPAS ESTANDAR MOD. 1010 MC.
34152026-A3B4- PROVEEDORA BARRILITO, 12 PIEZA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. 290 DE RELATIVA A: 2.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
4B4E-9B50- ESCOLAR S DE RL 48 MM. X 50 MTS MC. TUK 2023, 12 PIEZA CINTA ADHESIVA CANELA
004506 17/11/2023 16,091.52 001371 17/11/2023 16,091.52 17/11/2023 16,091.52 21/11/2023 MOD. 179 48 MM X 50 MTS MC. TUK, (...). 16,091.52 *LA AUTORIZACIÓN -DOCUMENTO DENOMINADO VALE DE ENTREGA DEBIDAMENTE 16,091.52
CB8789AC26C2
CORRESPONDIENTE FIRMADO DE AUTORIZADO, ENTREGADO Y RECIBIDO
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL -REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE PAPELERÍA
DEL RECURSO 3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZA DIARIO; CLC; PÓLIZA EGRESO; OFICIO N°02;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $31,029.47 $31,029.47 $31,029.47 $31,029.47 $ 31,029.47 $ 31,029.47
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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