Page 37 - Santa Maria del Tule
P. 37
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER,
S.A. NUMERO DE CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
0110164208 OBSERVADO SOLVENTADO
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS ARTICULOS:
-OFICIO DE REQUERIMIENTO S/N DE FECHA 18 DE AGOSTO 2023 RELATIVO A
SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO
2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
30 DETERGENTE ROMA 1KG,12 FABULOSO 1L ENERGIA NAR,12 FABULOSO 1L PASION 1:NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE
DE F,12 FABULOSO 1L MAR FRESCO,4 GEL SUAVE P/MANO 4L MNZA VERDE,4 GEL
SUAVE P/MANOS 4L AQUA FRESH,4 GEL SUAVE P/MANOS 4L MANZANA AZUL,4 GEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES Y ENSERES
13,494.01 SUAVE P/MANOS 4 L ROSA FLORAL,4 GEL SUAVE P/MANOS 4 L COCO COMODIN, 15
1EE7FD56-78FA- GLOBALIZADORA GUANTE SPONYA N°9,10 REPUESTO P/MOP 90 CM,12 DESINFECTANTE AS CITRICO *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA
46E1-99C3- DEL BARRIO SA DE SAPOLIO 360 ML,18 PAPEL HIG PETALO 500H C/6 PZ,72 PAPEL HIG PETALO 500 H
003130 24/08/2023 13,494.01 000941 24/08/2023 13,494.01 24/08/2023 13,494.01 25/08/2023 C/6 PZ 13,494.01 ARTICULOS 3.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: 13,494.01 -
15,842.00 001228 16/10/2023 EE4821DBD332 CV -
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE AGOSTO 2023 -
11,416.01 001424 30/11/2023
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 4.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO -2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA ENTREGA DE MATERIALES Y ENSERES PARA EL
ASEO Y LIMPIEZA
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; COTIZACIÓN; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE
2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO
42 PAPEL HIG PETALO 500 H C/6PZ,20 FIBRA P-96 USO GENERAL SCOTCH BRITE,12 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
RAID CASA Y JARDIN 400ML,5 TOALLA ROLLO NATURAL 180 MT C/6, 6 TOALLA
9B445D06-C0BB- GLOBALIZADORA 15,842.00 INTERNATURAL C/20 PAQ ROYAL,24 CLORALEX DE 950 ML, 10 CUBETA N° 18 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2023
CARRASCO BARRILITO, 24 GLENDE 400 ML MANZANA CANELA,6 TOALLA ROLLO
004062 16/10/2023 15,842.00 16/10/2023 15,842.00 30/10/2023 4BDA-99B6- DEL BARRIO SA DE NATURAL 180 MT ROYAL,73 PAPEL HIG PETALO 500 H C/6PZ 15,842.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO: 15,842.00
D46D7272497F CV * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA ENTREGA DE MATERIALES Y ENSERES PARA EL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO ASEO Y LIMPIEZA
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZA DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO
N°MSMT/409/CSM/026/2023; Y LISTADO DE MATERIALES.
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTISIETE DE
NOVIEMBRE 2023 RELATIVO A LA APROBACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES Y
ENSERES PARA EL ASEO Y LIMPIEZA.
90 PAPEL HIG PETALO 500 H C/6 PZ,12 GLADE 400 ML LAVANDA,24 GLANDE 400 ML 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
HAWAIIAN BRZ,36 CLORALEX DE 950 ML,30 ACIDO MURIATICO SULTAN 900ML,20
12CBD9C5-7255- GLOBALIZADORA 11,416.01 MICROFIBRA 49X75 CM KEEP CLEAN,1 FABULOSO 10L LAVANDA,1 FABULOSO 10 LT JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2023
47C4-B55C- DEL BARRIO SA DE DIF AROMAS TEMPORADA,10 DETERGENTE FOCA 1KG,2 LIMPIA VIDRIOS 4L,1
004626 30/11/2023 11,416.01 30/11/2023 11,416.01 30/11/2023 952A41654F3D CLORALEX 3.75 11,416.01 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO: 11,416.01
CV
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE MATERIALES Y ENSERES PARA EL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO ASEO Y LIMPIEZA
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y OFICIO
N°MSMT/409/SM/599/2023.
1/2
