Page 38 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER,
S.A. NUMERO DE CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
0110164208 OBSERVADO SOLVENTADO
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTIOCHO DE
DICIEMBRE DE 2023 RELATIVA A LA COMPRA DE MATERIALES Y ENSERES PARA EL
ASEO Y LIMPIEZA
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
36DF48A8-FC34- GLOBALIZADORA 90 PAPEL HIG PETALO 500 H C/6 PZ,28 GEL SUAVEP/ MANOS 4L MNZA VERDE,72 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDOR
472E-AD78- DEL BARRIO SA DE 15,368.01
005130 29/12/2023 15,368.01 001547 29/12/2023 15,368.01 29/12/2023 15,368.01 29/12/2023 15,368.01 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO: 15,368.01
3D5A2CAB8E7A CV FABULOSO 1L LAVANDA,7 TOALLA ROLLO BLANCA 180 MT C/6 ROYAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA ENTREGA DE MATERIALES Y ENSERES
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL; Y
OFICIO N° MSMT/409/CSM/036/2023.
TOTAL $56,120.03 $56,120.03 $56,120.03 $56,120.03 $56,120.03 $ 56,120.03 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORREPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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