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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, S.A. COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA IMPORTE OBSERVADO
0110164208 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
1.-LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O MATERIALES:
-OFICIO DE REQUERIMIENTO S/N DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 RELATIVO A LA
SOLICITUD DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPIO
1 PZ TONER KYOCERA TK-5222K NEGRO, 1 PZ TONER KYOCERA TK- JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL GASTO 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
5232C CIAN, 1 PZ TONER KYOCERA TK-5232M 2.2K, 1 PZ TONER
KYOCERA TK-5232Y 2.2K AMARILLO, 3 PZ TONER HP 48A NEGRO, RELATIVO A: -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE
26,647.26
B03E491A-D5EC- JOSEFA MONROY 1 PZ 106R01531 TONER XEROX 3550 ALTO RENDIMIE, 4 PZ TONER *LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE DIVERSAS TINTAS Y TÓNER.
4295-A2C0- DIAZ COMPATIBLE TK-5232K NEGRO PRINTRIT, 1 PZ TONER XEROX
002146 26/06/2023 26,647.26 000604 26/06/2023 26,647.26 26/06/2023 26,647.26 22/06/2023 7457E913A536 CAP.EXTRA ALTA 24.6 B400/405 26,647.26 MATERIALES 3.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: 26,647.26 -
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 26 DE JUNIO
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO DE RECIBIDO
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL 4.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
RECURSO -REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE TÓNER
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
1.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES:
-OFICIO DE REQUERIMIENTO S/N DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023 RELATIVO A LA
SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES
10 PZ TINTA EPSON NEGRO L4150/L4160 127ML, 10 PZ TINTA ÁREAS DEL MUNICIPIO.
EPSON CYAN L4150/4160 70ML, 10 PZ TINTA EPSON MAGENTA
L4150/L4160 70ML, 10 PZ TINTA EPSON AMARILLO L4150/L4160 1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
70ML, 10 PZ TINTA EPSON T544 NEGRO L3110/L3150/5190, 10 PZ
TINTA EPSON CYAN DEY L110/L3150/L5190, 10 PZ TINTA EPSON JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL GASTO -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO
24,810.00
MAGENTA DEY L110/3150/5190, 10 PZ TINTA EPSON AMARILLO DEY RELATIVO A: 2023 RELATIVO A LA APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE DIVERSAS TINTAS Y TÓNER
L3110/3150/5190, 10 PZ TINTA EPSON NEGRA L355/L200/555, 10
002767 25/07/2023 24,810.00 000830 25/07/2023 24,810.00 25/07/2023 24,810.00 26/07/2023 61194192-CC97-49AE- JOSEFA MONROY PZ TINTA EPSON CYAN L355/L200/555, 10 PZ TINTA EPSON 24,810.00 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL 24,810.00 -
MAGENTA L355/L200/555, 10 PZ TINTA EPSON AMARILLO $0.00
A5F8-AB8BE94CC458 DIAZ L355/L200/555 ARTÍCULOS O MATERIALES 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -DOCUMENTO DENOMINADO ENTREGA-RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL AUTORIZADO, ENTREGADO Y RECIBIDO
RECURSO -3 DOCUMENTOS DENOMINADOS VALE DE ENTREGA
-REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE TINTAS
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y COTIZACIÓN.
TOTAL $51,457.26 $51,457.26 $51,457.26 $51,457.26 $ 51,457.26 $ 51,457.26
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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