Page 90 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
CUENTA BANCARIA

1 SERVICIOS DE LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
DERECHO PENAL
PAGO SPEI: 0280723; SERVICIOS PAGO DE ASESORÍA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN
CLAVE CVE RASTREO: 1717E8ED-7A51- 69,600.00 JURÍDICA
BANCO MERCANTIL DEL 8846APR22023072824 CORRESPONDIENTE RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. VIRIDIANA
NORTE S.A EMPRESARIALES AL MES DE JUNIO
008653 28/07/2023 69,600.00 003180 28/07/2023 69,600.00 28/07/2023 30890359 69,600.00 29/07/2023 4F3F-A404- 2023. 69,600.00 RAMÍREZ RAMÍREZ, SECRETARIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 0.00 69,600.00
CTA. 1214156965
MODERNOS DEL 1 SERVICIOS DE MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
A24400A8C191 DERECHO PENAL
PAGO DE ASESORÍA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
VALLE SC 69,600.00 JURÍDICA
CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL CONTRATO
2023.
DE “SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA DE 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE
1 SERVICIOS DE
DERECHO PENAL 2023”, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
PAGO DE ASESORÍA
69,600.00 JURÍDICA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS
2023.
DOCUMENTACIÓN LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ
1 SERVICIOS DE
7CF09BA0- SERVICIOS DERECHO PENAL JUSTIFICATIVA DEL CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
PAGO DE ASESORÍA
BANCO MERCANTIL DEL TRANSPASO A CUENTA E157-4897- EMPRESARIALES 69,600.00 JURÍDICA GASTO RELATIVA ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE
8F4F- MODERNOS DEL CORRESPONDIENTE
013131 01/09/2023 69,600.00 004797 01/09/2023 69,600.00 01/09/2023 NORTE S.A A TERCEROS 69,600.00 01/09/2023 AL MES DE 69,600.00 A: ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 0.00 69,600.00
SEPTIEMBRE 2023.
CTA. 1214156965 0000010923 933E655F005B VALLE SC *LA SOLICITUD PARA MUNICIPIO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN POR EL MÉTODO DE

LA CONTRATACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE

*LA AUTORIZACIÓN ASESORÍA JURÍDICA DE 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”, POR EL

CORRESPONDIENTE MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. *LA EVIDENCIA DEL
TRABAJO REALIZADO
*LA EVIDENCIA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
TRABAJO RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ

REALIZADO ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,

REFERENTE A LOS OAXACA, POR LO QUE SOLICITA EL ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

ENTREGABLES PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA DE 01

BANCO MERCANTIL DEL TRANSPASO A CUENTA 0E5E5EFD-EF67- SERVICIOS 2. NO CANCELÓ LA DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”.
4077-BD7F- EMPRESARIALES
013463 28/09/2023 69,600.00 004911 28/09/2023 69,600.00 28/09/2023 NORTE S.A A TERCEROS 69,600.00 DOCUMENTACION *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS 0.00 69,600.00
69,600.00 28/09/2023
CTA. 1214156965 0000280923 52B7B5ABC94 MODERNOS DEL COMPROBATORIA LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ
5 VALLE SC
CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
CON LA LEYENDA
ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LA COTIZACIONES A PROVEEDORES QUE
"OPERADO"
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y DEMÁS

NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN SOLICITADA Y UNA VEZ

OBTENIDO LAS COTIZACIONES, REMITIRLAS A LA C. VIRIDIANA RAMÍREZ RAMÍREZ,

SECRETARIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,

ETLA, OAXACA, PARA QUE REALICE EL DICTAMEN RESPECTIVO.

2EC51589- SERVICIOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDOS A LOS
472D-4BCD- EMPRESARIALES
BANCO MERCANTIL DEL TRANSPASO A CUENTA MODERNOS DEL PROVEEDORES CC. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ, VÍCTOR SANTIAGO LUS Y
9A97- JOSEPH EMMANUEL PÉREZ ESPINA, POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁ EL
015140 23/10/2023 69,600.00 005527 23/10/2023 69,600.00 23/10/2023 NORTE S.A A TERCEROS 69,600.00 23/10/2023 90DE6A6A0C7 VALLE SC 69,600.00 0.00 69,600.00

CTA 1214156947 0000231023 9 ESTUDIO DE MERCADO NECESARIO PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, POR LO

QUE PERMITO ENVIARLE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA EL “SERVICIOS DE

ASESORÍA JURÍDICA DE 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023”.

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