Page 86 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA
AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BANCO PARA MOTOCONFORMADORA USADA,
POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS
TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO
PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA REALIZAR LA
ADQUISICIÓN DE UN BANCO PARA MOTOCONFORMADORA USADA, POR EL MÉTODO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DEL GASTO RELATIVA A: DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA EL ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA
PAGO SPEI CVE *LA REQUISICIÓN PARA LA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA BANCO PARA
RASTREO:
AAA1673F-B6A3- IMELDA INES 1.00 BANCO PARA ADQUISICIÓN MOTOCONFORMADORA USADA.
8846APR2202312212733 4600-BABE- RAMIREZ MOTOCONFORMADORA
016514 21/12/2023 114,000.00 006035 21/12/2023 114,000.00 21/12/2023 7310143 114,000.00 26/12/2023 E89DF7711647 MARTINEZ 114,000.00 114,000.00 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS 114,000.00 0.00
USADO
CORRESPONDIENTE TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE SOLICITA LA COTIZACIONES A
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y DEMÁS NECESARIAS
DE LAS REFACCIONES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN SOLICITADA, Y UNA VEZ OBTENIDO LAS COTIZACIONES,
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO REMITIRLAS AL C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA QUE REALICE EL DICTAMEN RESPECTIVO.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDOS A LOS PROVEEDORES C.
TRINIDAD LEANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, TANIA SARAHÍ CRUZ RIVERO E IMELDA INÉS RAMÍREZ MARTÍNEZ,
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁ EL ESTUDIO DE MERCADO NECESARIO PARA LA ADJUDICACIÓN
DIRECTA, POR LO QUE PERMITO ENVIARLE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN BANCO PARA
MOTOCONFORMADORA DE USO.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ
SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE PARA DAR
SEGUIMIENTO AL PROCESO PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LA
ADQUISICIÓN POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA EL BANCO PARA
MOTOCONFORMADORA DE USO, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y REMITO LAS 3
COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CC. TRINIDAD LEANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, TANIA SARAHÍ CRUZ
RIVERO E IMELDA INÉS RAMÍREZ MARTÍNEZ.
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