Page 166 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
008888 21/12/2023 487,529.95 003251 21/12/2023 332,634.57 16/12/2023 TRANSFERENCIA 332,634.57 19/12/2023 EDC616F0- ALVARO DIAZ 1 ACT PAGO 0.00 1. NO PRESENTÓ EL CFDI 0.00 EL CFDI POR EL VALOR
BANCO MERCANTIL 552C-4FB6- VASQUEZ NO PRESENTÓ 487,529.95 TOTAL DE LA
CLAVE DE 922D- 487,529.95 POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN
DEL NORTE SA NÚM. 1946E7C5B57A DOCUMENTACIÓN
RASTREO: LA OPERACIÓN
DE CUENTA:
8846APR22023121
1215330306
62726679159
TRANSFERENCIA 663A4DAC- 1. NO PRESENTÓ EL CFDI EL CFDI POR EL VALOR
BANCO MERCANTIL NO PRESENTÓ 1,001,128.58 TOTAL DE LA
008916 21/12/2023 1,001,128.58 003261 21/12/2023 696,474.80 28/12/2023 696,474.80 28/12/2023 53D8-4D3D- ALVARO DIAZ 1 ACT PAGO 0.00 0.00
CLAVE DE 9FD1- VASQUEZ 1,001,128.58 POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN
DEL NORTE SA NÚM. DOCUMENTACIÓN
EB036C7968EB
RASTREO: LA OPERACIÓN
DE CUENTA:
8846APR22023122
1215330306
82750339496
1. NO PRESENTÓ EL CFDI * EL CFDI POR EL
VALOR TOTAL DE LA
POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN.
LA OPERACIÓN. * EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
2. NO PRESENTÓ EL INTERNET DEL PAGO.
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
009993 31/12/2023 269,615.17 DEL PAGO. 0.00 * IMPORTE
NO PRESENTÓ 269,615.17
269,615.17 3. IMPORTE DEVENGADO DEVENGADO AL 31 DE
DOCUMENTACIÓN
DICIEMBRE; SIN
AL 31 DE DICIEMBRE; SIN
EMBARGO, NO EMBARGO, NO
ACREDITA EL PAGO ACREDITA EL PAGO
REALIZADO MEDIANTE REALIZADO MEDIANTE
ESTADO DE CUENTA O, ESTADO DE CUENTA
EN SU CASO, EL O, EN SU CASO, EL
REINTEGRO A LA TESOFE REINTEGRO A LA
TESOFE
SUB TOTAL 2,285,755.81 1,556,591.48 1,556,591.48 527,482.11 0.00 0.00 0.00 527,482.11 1,758,273.70 0.00 1,758,273.70
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