Page 54 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 206BF9D2-4B40-
4A39-A975-
001362 29/03/2023 23,700.31 000532 29/03/2023 23,700.31 28) - RECURSOS 29/03/2023 GASOLINERA HASTA NO 399.60 LTR PREMIUM, 322 LTR 23,700.31 23,700.31 0.00
10/04/2023 D56AE7AAB842 VER NO CREER SA DE CV 23,700.31 0.00
FEDERALES 24/04/2023 0.00
7,500.00 25/04/2023 PREMIUM, 226.85 LTR DIESEL 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO 7,500.00 25/04/2023 93C9C499-FE32- GASOLINERA HASTA NO 262 LTR PREMIUM, 17.07 LTR MAGNA, 0.00
04/05/2023 4E35-A8BC- VER NO CREER SA DE CV 16,935.24 0.00
001512 10/04/2023 16,935.24 000587 10/04/2023 16,935.24 28) - RECURSOS 11/05/2023 399.60 LTR PREMIUM 16,935.24 16,935.24 0.00
15/05/2023 283B1D80A870 19,980.00 431.53 LTR MAGNA, 431.53 LTR MAGNA 0.00
FEDERALES 15/05/2023 0.00
APORTACIONES (RAMO 33 16/05/2023 6CD48711-7E82- GASOLINERA HASTA NO 0.00
18/05/2023 4D80-806A- VER NO CREER SA DE CV 0.00
001782 22/04/2023 19,980.00 000685 22/04/2023 19,980.00 FONDO IV) - RECURSOS 24/05/2023 19,980.00 19,980.00 0.00
6,020.04 26/05/2023 A46B32320406 0.00
FEDERALES 30/05/2023 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO E149483C-C8A9- GASOLINERA HASTA NO
40FB-9590- VER NO CREER SA DE CV
001812 25/04/2023 7,500.00 000695 25/04/2023 7,500.00 28) - RECURSOS 7,500.00 323.97 LTR MAGNA 7,500.00 7,500.00
043DCCE55F0A COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 7,500.00
FEDERALES 19,655.47
PARTICIPACIONES (RAMO 0B5C10E9-E44F- GASOLINERA HASTA NO INTERNET, CONTROL VEHÍCULAR DE 16,223.77
4E53-82B1- VER NO CREER SA DE CV
001815 25/04/2023 7,500.00 000696 25/04/2023 7,500.00 28) - RECURSOS 7,500.00 323.97 LTR MAGNA 7,500.00 COMBUSTIBLE Y RECORRIDO; ACTA DE 21,110.01
0C33D21751C7 21,480.44
FEDERALES SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 21,306.35
APORTACIONES (RAMO 33 17,390.95
BADDCA6D-B947- GASOLINERA HASTA NO PARA LA REVISIÓN DE LA LISTA DE
002011 04/05/2023 19,655.47 000766 04/05/2023 19,655.47 FONDO IV) - RECURSOS 4A99-A742- VER NO CREER SA DE CV 19,655.47 431.53 LTR MAGNA, 417.51 LTR MAGNA 19,655.47 PROVEEDORES DE PRODUCTOS,
98411E56DF50
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
APORTACIONES (RAMO 33
F7F43883-5177- GASOLINERA HASTA NO 21.24 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA ARRENDAMIENTOS Y LA SELECCIÓN DE
002153 11/05/2023 16,223.77 000815 11/05/2023 16,223.77 FONDO IV) - RECURSOS 4D00-A653- VER NO CREER SA DE CV 16,223.77 16,223.77 LOS PROVEEDORES A CONTRATAR POR EL
246.38 LTR MAGNA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL CONSUMO DE
CB3377CAB0EE
FEDERALES COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN MUNICIPIO DE FECHA 22 DE ENERO DE
APORTACIONES (RAMO 33
23146C56-D629- GASOLINERA HASTA NO 400.40 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 2023; CONVOCATORIA DE FECHA 05 DE
21,110.01 000858 21,110.01 FONDO IV) - RECURSOS 4E4A-9609- VER NO CREER SA DE CV 21,110.01 ENERO DEL 2023, DIRIGIDA A TODOS LOS
002268 15/05/2023 15/05/2023 21,110.01 MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA
C98880EE3270 31.66 DIESEL, 14.69 LTR MAGNA
FEDERALES
APORTACIONES (RAMO 33 6c9ec080-5df7- VEHICULAR Y CONVENIO O CONTRATO PROVEEDORES DE PRODUCTOS,
41ad-9fa7-
002271 15/05/2023 21,480.44 000859 15/05/2023 21,480.44 FONDO IV) - RECURSOS GASOLINERA SAN BERNABE 400.40 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
acb06d01ad07 S.A. DE C.V. 21,480.44 21,480.44
FEDERALES PADRÓN DE
APORTACIONES (RAMO 33 60.13 LTR DIESEL ARRENDAMIENTOS;

554834A8-B531- PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2023
4DE8-9142-
002309 16/05/2023 21,306.35 000874 16/05/2023 21,306.35 FONDO IV) - RECURSOS GASOLINERA HASTA NO 431.53 LTR MAGNA, 40 LTR MAGNA, 21,306.35 APROBADO MEDIANTE SESIÓN DE
9135009220E2 VER NO CREER SA DE CV 21,306.35 CABILDO DE FECHA 22 DE ENERO DEL
FEDERALES
APORTACIONES (RAMO 33 431.53 LTR MAGNA, 17.28 LTR MAGNA

0A219CF1-31BA- 2023
42D1-91D6-
002362 18/05/2023 17,390.95 000897 18/05/2023 17,390.95 FONDO IV) - RECURSOS GASOLINERA HASTA NO 400.40 LTR DIESEL, 21.63 LTR MAGNA, 17,390.95
D6735595BA2D VER NO CREER SA DE CV 17,390.95
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 276.55 LTR DIESEL

002537 24/05/2023 21,732.13 000963 24/05/2023 21,732.13 28) - RECURSOS C3D10125-DB68- GASOLINERA HASTA NO 60.21 LTR DIESEL, 31.95 LTR MAGNA, 21,732.13 21,732.13
4811-A129- VER NO CREER SA DE CV 21,732.13
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 5E163492D95A 400.40LTR DIESEL, 380.76 LTR DIESEL

002549 25/05/2023 6,020.04 000967 25/05/2023 6,020.04 28) - RECURSOS 7EE8D352-E586- GASOLINERA HASTA NO 6,020.04 44.6 LTR MAGNA, 215.98 LTR MAGNA 6,020.04 6,020.04
4BAB-BE69- VER NO CREER SA DE CV
FEDERALES
APORTACIONES (RAMO 33 D1658330FE80

002637 30/05/2023 18,030.34 000999 30/05/2023 18,030.34 FONDO IV) - RECURSOS FAD58AA1-EA2F- GASOLINERA HASTA NO 400.40 LTR DIESEL, 274.15 LTR DIESEL, 18,030.34 18,030.34
48FB-AAFE- VER NO CREER SA DE CV 18,030.34
FEDERALES
A1E0C2615A75 51.84 MAGNA

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