Page 56 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 23B58E2E-1D4B- GASOLINERA HASTA NO
4CCB-B0FA- VER NO CREER SA DE CV
003254 27/06/2023 5,000.00 001203 27/06/2023 5,000.00 28) - RECURSOS 5,000.00 27/06/2023 3105DF87EAFC 5,000.00 215.98 LTR MAGNA 5,000.00 5,000.00 0.00
003287 29/06/2023 29/06/2023 ESTACION DE SERVICIOS
FEDERALES 66B2086B-9149- DOÑA ADE SA DE CV 434.34 LTR MAGNA, 434.34 LTR
APORTACIONES (RAMO 33 42D2-A1EC- 33,287.71 MAGNA, 228.34 LTR DIESEL, 330.88 LTR

33,287.71 001217 29/06/2023 33,287.71 FONDO IV) - RECURSOS DBFD67C93BF6 MAGNA 33,287.71 33,287.71 0.00

FEDERALES

003435 06/07/2023 11,440.72 001257 06/07/2023 APORTACIONES (RAMO 33 05/07/2023 C9140999-5641- GASOLINERA HASTA NO 400.40 LTR DIESEL, 40.10 LTR DIESEL, 11,440.72 11,440.72 0.00
11,440.72 FONDO IV) - RECURSOS 486F-81FB- VER NO CREER SA DE CV 11,440.72

FEDERALES 2768FCAFB454 19.44 LTR MAGNA

003481 08/07/2023 19,980.00 001275 08/07/2023 APORTACIONES (RAMO 33 08/07/2023 7E9A649F-579E- GASOLINERA HASTA NO 19,980.00 431.53 LTR MAGNA, 400.40 LTR DIESEL 19,980.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 19,980.00 0.00
19,980.00 FONDO IV) - RECURSOS 4D37-93F0- VER NO CREER SA DE CV
INTERNET, CONTROL VEHÍCULAR DE 20,926.20 0.00
FEDERALES 681DAD746016
17,177.65 0.00
COMBUSTIBLE Y RECORRIDO; ACTA DE 21,480.05 0.00
18,917.48 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO 7F297A34-7AA7- 389.33 LTR MAGNA, 30.40 LTR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 0.00
4187-9F13- 20,926.20 PREMIUM, 400.40 LTR DIESEL, 46.61 LTR 20,926.20 PARA LA REVISIÓN DE LA LISTA DE 6,910.31 0.00
003690 18/07/2023 20,926.20 001348 18/07/2023 20,926.20 28) - RECURSOS 17/07/2023 GASOLINERA HASTA NO 27,155.04 0.00
B6D4649A9759 VER NO CREER SA DE CV DIESEL 0.00
FEDERALES 0.00
PROVEEDORES DE PRODUCTOS,

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y

APORTACIONES (RAMO 33 32C4D2FC-8731- GASOLINERA HASTA NO 21.60LTR MAGNA, 44.83 LTR DIESEL, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA ARRENDAMIENTOS Y LA SELECCIÓN DE
4171-8A12- VER NO CREER SA DE CV 17,177.65 LOS PROVEEDORES A CONTRATAR POR EL
003729 20/07/2023 17,177.65 001362 20/07/2023 17,177.65 FONDO IV) - RECURSOS 20/07/2023 17,177.65 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL CONSUMO DE
003873 27/07/2023 27/07/2023 A8F1DE23271A GASOLINERA HASTA NO 400.40 LTR DIESEL, 223.20 LTR DIESEL
003955 19/07/2023 FEDERALES 20/07/2023 B81D6024-C4F6- VER NO CREER SA DE CV
004161 07/08/2023 APORTACIONES (RAMO 33 07/08/2023 COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN MUNICIPIO DE FECHA 22 DE ENERO DE
004175 09/08/2023 09/08/2023 4E6E-BB8D- GASOLINERA HASTA NO
004324 15/08/2023 21,480.05 001409 27/07/2023 21,480.05 FONDO IV) - RECURSOS 15/08/2023 648F902CC5CB VER NO CREER SA DE CV 21,480.05 431.53 LTR MAGNA, 431.53 LTR FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 2023; CONVOCATORIA DE FECHA 05 DE
004424 23/08/2023 22/08/2023 CEBB8C1E-100E- 21,480.05
004465 29/08/2023 FEDERALES GASOLINERA HASTA NO MAGNA, 64.79LTR MAGNA MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA
APORTACIONES (RAMO 33 4789-886B- VER NO CREER SA DE CV ENERO DEL 2023, DIRIGIDA A TODOS LOS
CEB50519D3D4
D63F5FFD-40CF- GASOLINERA HASTA NO VEHICULAR Y CONVENIO O CONTRATO PROVEEDORES DE PRODUCTOS,
VER NO CREER SA DE CV 12LTR PREMIUM, 325LTR MAGNA,
18,917.48 001440 19/07/2023 18,917.48 FONDO IV) - RECURSOS 45B5-8C69- 18,917.48 18,917.48 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
1F529DF2F3A2 GASOLINERA HASTA NO 431.53 LTR MAGNA, 47.08 LTR MAGNA ARRENDAMIENTOS;
FEDERALES C6E4CC9A-F785- VER NO CREER SA DE CV PADRÓN DE
PARTICIPACIONES (RAMO 42CC-A5DD-
455503E383A8 GASOLINERA HASTA NO PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2023
A9F93A93-5150- VER NO CREER SA DE CV
6,910.31 001514 08/08/2023 6,910.31 28) - RECURSOS 4440-968C- 6,910.31 58.75 LTR MAGNA, 222.45 LTR DIESEL 6,910.31 APROBADO MEDIANTE SESIÓN DE
33CFC770F7BF CABILDO DE FECHA 22 DE ENERO DEL
FEDERALES F325BE37-C0D8-
PARTICIPACIONES (RAMO 486E-B92F- 2023
40ABF2C7CDE6
27,155.04 001519 09/08/2023 27,155.04 28) - RECURSOS 431.53LTR MAGNA, 431.53LTR MAGNA, 27,155.04
27,155.04
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 309.93 LTR MAGNA

12,862.22 001573 16/08/2023 12,862.22 28) - RECURSOS 397.21 LTR DIESEL, 67.99 LTR DIESEL, 12,862.22 12,862.22
12,862.22 18.39 LTR MAGNA, 5.51 LTR MAGNA,
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 25.53 LTR MAGNA
224.34 LTR DIESEL, 214.97 LTR MAGNA,
11,894.54 001613 23/08/2023 11,894.54 28) - RECURSOS 11,894.54 19.88 LTR PREMIUM, 27.84 LTR 11,894.54 11,894.54
PREMIUM
FEDERALES 425.10 LTR MAGNA, 237.72 LTR DIESEL,
25.54 LTR MAGNA, 119.14 LTR MAGNA,
PARTICIPACIONES (RAMO 73CE5A56-FBC3- 31,309.16
407C-A193- 425.10 LTR MAGNA, 40.43 LTR MAGNA,
31,309.16 001629 29/08/2023 31,309.16 28) - RECURSOS 28/08/2023 GASOLINERA HASTA NO 42.55 LTR MAGNA 31,309.16 31,309.16
D5559D145EDA VER NO CREER SA DE CV
FEDERALES

4/7