Page 55 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

002640 30/05/2023 10,790.00 001000 30/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 29/05/2023 42618D7C-7D92- GASOLINERA HASTA NO 10,790.00 431.53 LTR MAGNA, 34.55 LTR MAGNA 10,790.00 10,790.00 0.00
002717 02/06/2023 10,790.00 FONDO IV) - RECURSOS 01/06/2023 4C25-B077- VER NO CREER SA DE CV 0.00
002723 02/06/2023 10,421.42 001028 02/06/2023 02/06/2023 93E2D22B55EF 10,421.42 231.81 LTR DIESEL, 185.87 LTR DIESEL 10,421.42 10,421.42 0.00
002755 03/06/2023 FEDERALES 03/06/2023 GASOLINERA HASTA NO 400.40 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL, 0.00
27,900.21 001030 02/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 09/06/2023 343DAE93-3AD9- VER NO CREER SA DE CV 27,900.21 27,900.21
10,421.42 FONDO IV) - RECURSOS 09/06/2023 4E05-8CBE- 27,900.21 0.00
11,690.02 001040 03/06/2023 13/06/2023 GASOLINERA HASTA NO 277.35 LTR DIESEL, 40.20 LTR MAGNA 11,690.02 11,690.02
FEDERALES 15/06/2023 C46BC07ADBAB VER NO CREER SA DE CV COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 0.00
APORTACIONES (RAMO 33 17/06/2023 5294B5D9-459C- 11,690.02 73.43 LTR MAGNA, 431.53 LTR MAGNA 26,359.67 0.00
27,900.21 FONDO IV) - RECURSOS 19/06/2023 GASOLINERA HASTA NO 0.00
21/06/2023 49BC-86AD- VER NO CREER SA DE CV 22,590.09 0.00
FEDERALES 21/06/2023 B752410C8BAA 26,980.25 0.00
APORTACIONES (RAMO 33 22/06/2023 DBBFC675-5EBC- GASOLINERA HASTA NO 22,540.68 0.00
11,690.02 FONDO IV) - RECURSOS 27/06/2023 VER NO CREER SA DE CV 22,372.70 0.00
4E7E-8968- 22,365.35 0.00
FEDERALES D9BCE95859F0 GASOLINERA HASTA NO
108C8404-A700- VER NO CREER SA DE CV
INTERNET, CONTROL VEHÍCULAR DE
4CB2-92F1- GASOLINERA HASTA NO
APORTACIONES (RAMO 33 F6F756A72050 VER NO CREER SA DE CV 19,980.00 400.40 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL COMBUSTIBLE Y RECORRIDO; ACTA DE
29,130.15 FONDO IV) - RECURSOS 0F8F0CBB-91AB-
002932 09/06/2023 26,359.67 001092 09/06/2023 GASOLINERA HASTA NO 26,359.67 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
FEDERALES 4588-A37E- VER NO CREER SA DE CV PARA LA REVISIÓN DE LA LISTA DE
8FBCA53246D8
10EC91ED-0B7A- GASOLINERA HASTA NO 9,150.15 112.22 LTR DIESEL, 274.30 LTR MAGNA PROVEEDORES DE PRODUCTOS,
VER NO CREER SA DE CV
4D0E-A49F- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
84C21DECAE5E GASOLINERA HASTA NO
003011 13/06/2023 22,590.09 001117 13/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 B77809F6-B01F- VER NO CREER SA DE CV 112.74 LTR MAGNA, 431.53 LTR MAGNA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA ARRENDAMIENTOS Y LA SELECCIÓN DE
22,590.09 FONDO IV) - RECURSOS 22,590.09 22,590.09 LOS PROVEEDORES A CONTRATAR POR EL
474E-9E81- GASOLINERA HASTA NO 431.53 LTR MAGNA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL CONSUMO DE
FEDERALES A633079BB9BA VER NO CREER SA DE CV
APORTACIONES (RAMO 33 EA5033DD-E039- COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN MUNICIPIO DE FECHA 22 DE ENERO DE
26,980.25 FONDO IV) - RECURSOS GASOLINERA HASTA NO
26,980.25 001123 4581-9A8F- VER NO CREER SA DE CV 280.57 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 2023; CONVOCATORIA DE FECHA 05 DE
FEDERALES 18F8C458CE1F 26,980.25 ENERO DEL 2023, DIRIGIDA A TODOS LOS
003029 15/06/2023 15/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 50997F86-3BA7- ESTACION DE SERVICIOS 26,980.25 MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA
22,540.68 FONDO IV) - RECURSOS DOÑA ADE SA DE CV 400.40 LTR DIESEL
4AF0-8E92-
FEDERALES 64ED2FD1A88F ESTACION DE SERVICIOS VEHICULAR Y CONVENIO O CONTRATO PROVEEDORES DE PRODUCTOS,
APORTACIONES (RAMO 33 E4EA6574-F5E5- DOÑA ADE SA DE CV
003115 19/06/2023 22,540.68 001153 19/06/2023 22,372.70 FONDO IV) - RECURSOS 400.40 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
4FA1-82FE- 22,540.68 22,540.68
FEDERALES 3833548242F2 PADRÓN DE
APORTACIONES (RAMO 33 A470D91C-8FB1- 24.19 LTR MAGNA, 80.18 LTR DIESEL ARRENDAMIENTOS;
22,365.35 FONDO IV) - RECURSOS 4C5C-B872-
F6D5E0175F4F PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2023
FEDERALES D1257DD1-6CC2-
003146 20/06/2023 22,372.70 001163 20/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 14.69 LTR MAGNA, 82.26 LTR DIESEL, 22,372.70 APROBADO MEDIANTE SESIÓN DE
15,116.16 FONDO IV) - RECURSOS 47A4-B689- 22,372.70 CABILDO DE FECHA 22 DE ENERO DEL
5040D0ED7337
FEDERALES B6FF4FC7-F16D- 400.40 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL
APORTACIONES (RAMO 33
26,517.07 FONDO IV) - RECURSOS 42AB-A594- 2023
6FA43B243E5B
003170 21/06/2023 22,365.35 001172 21/06/2023 FEDERALES 431.53 LTR MAGNA, 431.53 LTR 22,365.35
APORTACIONES (RAMO 33 22,365.35
34,035.77 FONDO IV) - RECURSOS
MAGNA, 103.03 MAGNA
FEDERALES
003183 22/06/2023 15,116.16 001177 22/06/2023 272.22 LTR DIESEL, 303.48 LTR DIESEL, 15,116.16 15,116.16
15,116.16

32.49 LTR MAGNA

003186 22/06/2023 26,517.07 001178 22/06/2023 400 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL, 26,517.07 26,517.07
26,517.07
003238 26/06/2023 34,035.77 001196 26/06/2023 34,035.77 34,035.77
10.53 LTR MAGNA, 252.29 LTR DIESEL

400.40 LTR DIESEL, 400.40 LTR DIESEL,
34,035.77 262.39 LTR DIESEL, 261.19 LTR DIESEL,

43.14 LTR MAGNA

3/7