Page 133 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN SIN FECHA, SUSCRITO POR RENTA DE
MAQUINARIA PESADA PARA TU CONSTRUCCIÓN “GALINDO”,
SIN EMBARGO, EL DOCUMENTO CARECE DE LA FIRMA DEL
PROVEEDOR
-COTIZACIÓN SIN FECHA, SUSCRITO POR MAQUINARIA
HERMANOS BRUNO RUÍZ, SIN EMBARGO; EL DOCUMENTO
CARECE DE LA FIRMA DEL PROPIETARIO; ADEMÁS FALTÓ LA
COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
BANCO 1. NO PRESENTÓ LA -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-001-10
SANTANDER
MÉXICO S.A. DOCUMENTACIÓN DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA *EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA SPEI 797FABB6-3A08- JUSTIFICATIVA DEL GASTO INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIÓN SEGUNDA DE 56,600.00
CUENTA: CLAVE DE RASTREO 466A-B3E8- *LA AUTORIZACIÓN
003126 31/10/2023 56,600.00 001125 31/10/2023 56,600.00 02/10/2023 18000250747- 20231017400140BET0 56,600.00 31/10/2023 JESUS ROJAS 1 SEMANA PAGO DE RENTA RELATIVA A: LOS INCISOS B) Y C), 0.00 CORRESPONDIENTE
DE33F8289FD6 RODRIGUEZ 56,600.00 56,600.00 DE POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
R28/2023 000471746870
DE MAQUINARIA *EL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A
*LA AUTORIZACIÓN QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
CORRESPONDIENTE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
-OFICIO NÚMERO SMZDE/447/2022/0101 DE SOLICITUD DE
MÁQUINA PARA LIMPIEZA GENERAL DE FECHA 18 DE OCTUBRE
DE 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ECOLOGÍA DIRIGIDO
AL PRESIDENTE MUNICIPAL
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y REPORTE
FOTOGRÁFICO.
1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BANCO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE 1 RENTA DE MAQUINARIA RELATIVA A: *LA SOLICITUD DE LA
SANTANDER CLAVE DE RASTREO B97953AA-D73D- MAQUINARIA, *EL PROCEDIMIENTO DE NECESIDAD DE LA
MÉXICO S.A. 20230918400140BET 106,000.00 29/09/2023 4EB6-8696- CONSTRUCCION CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
NÚMERO DE 96C862C4988B Y MATERIALES 106,000.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
003547 30/11/2023 106,000.00 001246 30/11/2023 106,000.00 15/09/2023 0000435189650 106,000.00 PARA TRABAJOS DE LA CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 106,000.00
CUENTA: CONSTRURED *LA AUTORIZACIÓN *LA
18000250747- OFICIALES CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
R28/2023 COMPRUEBE EL SERVICIO CORRESPONDIENTE
ARRENDADO
*LA EVIDENCIA
SUFICIENTE QUE
COMPRUEBE EL
SERVICIO ARRENDADO
12/14
