Page 37 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: 18-
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
00024539-8
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
10 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 8 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
CAJA CON 5000 HOJAS T/O, 1
CARPETA TAMAÑO CARTA COLOR 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
BEIGE CON 500 PZAS., 2 CAJA
23,753.76 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO DE
PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO
TRANSFERENCIA BANCARIA 39047F06-FD9C- SAID ANTONIO COLOR BLANCO, 3 LAPICERO AZOR A: FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023
23,753.76 22/12/2023 45A3-8C6B- PEREZ JUAREZ TWISTER COLOR NEGRO, 3 LAPIZ
008876 01/12/2023 23,753.76 002955 01/12/2023 23,753.76 01/12/2023 REFERENCIA NÚMERO: PAPER MATE MIRADO (AMARILLO) 23,753.76 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES 23,753.76 0.00
FFCE77B8085B
1620231201112930442833 MATERIALES *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE FOTOGRÁFICO DE PAPELERÍA, FIRMADO POR LA
LOS MATERIALES COMISIÓN DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
TRANSFERENCIA BANCARIA D5DD1787-15DD- A: EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
10,851.80 05/01/2024 4BD7-9D4C-
009075 15/12/2023 10,851.80 003007 15/12/2023 10,851.80 15/12/2023 REFERENCIA NÚMERO: NILDA AGUILAR 1 PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE 10,851.80 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE 10,851.80 0.00
A0D0EA7A9C0F GONZALEZ 10,851.80
1620231215083332855866 MATERIALES FOTOGRÁFICO CON IMAGEN DE NIÑOS REALIZANDO
OFICINA
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE ACTIVIDADES ESCOLARES, FIRMADO POR LA
LOS MATERIALES COMISIÓN DE HACIENDA; NOTA DE COMPRA DE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y NOTA DE
COMPRA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
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