Page 40 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NUMERO: 18- COMPROBANTE

00024539-8 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO SOLVEMTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO DE

20 ESCOBAS, 70 KILOS DE BOLSAS PLASTICAS 90 X 120, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2023
10 RECOGEDORES DE METAL, 50 GUANTES DE LATEX, 20
TRANSFERENCIA BANCARIA ALEJANDRO 18,000.00 GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES, 5 RASTRILLOS *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
REFERENCIA NÚMERO: 42A2411E-E7E7-42F0- REFORZADOS, 10 ARAÑAS METÁLICAS, 10 BOTAS
007018 12/10/2023 18,000.00 002426 12/10/2023 18,000.00 12/10/2023 18,000.00 26/10/2023 SANITARIAS, 1 RESPIRADOR CON VALVULA 18,000.00 MATERIALES 18,000.00 0.00
992023101215434522T812 DIAZ
87C7-E5680088E117 MATERIALES *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE

CARBAJAL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS

MATERIALES FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN

ÁREAS DEL MUNICIPIO, FIRMADO POR LA COMISIÓN

DE HACIENDA

ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO

TOTAL $64,500.00 $64,500.00 $64,500.00 $64,500.00 $64,500.00 $64,500.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ
____________________________________
ELABORÓ __________________________________________ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
__________________________________ AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ________________________________________
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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