Page 39 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NUMERO: 18- COMPROBANTE
00024539-8 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO SOLVEMTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO DE
TRANSFERENCIA BANCARIA FB79D762-5092- ALEJANDRO 20 ESCOBAS TIPO ABANICO, 100 MTRS DE FRANELA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023
REFERENCIA NÚMERO: 4228-A1AD- DIAZ ROJA, 100 MTRS DE FRANELA GRIS, 50 KILOS DE BOLSAS
005435 15/08/2023 22,000.00 001905 15/08/2023 22,000.00 15/08/2023 22,000.00 30/08/2023 22,000.00 22,000.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 22,000.00 0.00
9920230815114438561103 4CDDF02E4D7E CARBAJAL 90 X120, 100 GUANTES DE LATEX, 10 PARES DE BOTAS,
350 CUBREBOCAS DESECHABLES Y 1 ESCOBA SUAVE MATERIALES MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
MATERIALES FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES EN EL DISPENSARIO
MÉDICO, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
25 KILOS DE BOLSA DE 90 X 120, 10 ESCOBAS TIPO RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO DE
ABANICO, 10 ESCOBAS METALICAS, 50 MTRS DE
TRANSFERENCIA BANCARIA 0EE80FFF-6864- ALEJANDRO 12,500.00 FRANELA, 50 MTRS DE JERGA PARA LIMPIEZA, 180 FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
REFERENCIA NÚMERO: 4B38-B861- DIAZ CUBREBOCAS DESECHABLES, 10 GAFAS PROTECTORAS,
006355 14/09/2023 12,500.00 002204 14/09/2023 12,500.00 14/09/2023 12,500.00 26/09/2023 4FE92A1EAC18 10 BOTAS JARDINERAS Y 1 RASTRILLO REFORZADO. 12,500.00 EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 12,500.00 0.00
992023091417195818O852 CARBAJAL 0.00
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MATERIALES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA,
MATERIALES
FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
12,000.00
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO DE
TRANSFERENCIA BANCARIA 5805B0DC-6F3D- ALEJANDRO 23 KILOS DE BOLSA DE 90 X 120, 10 ESCOBAS TIPO FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
REFERENCIA NÚMERO: 4ED8-A839- DIAZ ABANICO, 10 ESCOBAS METÁLICAS, 170 CUBREBOCAS
006364 14/09/2023 12,000.00 002207 14/09/2023 12,000.00 14/09/2023 12,000.00 26/09/2023 12,000.00 EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 12,000.00
992023091417195818O855 07F39AD61A9B CARBAJAL DESECHABLES, 10 GAFAS PROTECTORAS, 10 BOTAS
JARDINERAS, 5 RASTRILLO REFORZADO Y 2 MACHETES MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA,
FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
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