Page 42 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORNME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO: 18-00024539-8
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
BANCARIA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
20,431.12 19/12/2023 8F0592E3-FADC- 24 SARDINA YAVAROS 425GR, 20 5,830.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 5,830.00 0.00
MARCOS ANTONIO ZULKA AZUCAR MORENA 1KG, 2 *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE 6,780.00 0.00
KNORR SUIZA TIRA 50PZ, 12
4BE6-9AA2- NESCAFE CLASICO 200GR, 8 BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE
CRUZ RAMIREZ 5,830.00 PATRONA ACEITE 1.5LT, 20
MASECA 1KG, 20 ITALRISO ARROZ
B9772E0FCCCB 1KG, 20 LOS ARRAYANES LENTEJA
500GR, 10 LOS NEGRITOS FRIJOL
NEGRO 900GR DEL 2023
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE
DEL 2023
009105 15/12/2023 003017 15/12/2023 22,851.12 15/12/2023 TRANSFERENCIA 22,851.12 *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BANCARIA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
REFERENCIA NÚMERO: BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE
162023121509085004 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
0956 DEL 2023
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
PAQUETES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FIRMADO POR LA
PRODUCTOS
COMISIÓN DE HACIENDA
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO DE
24 SARDINA YAVAROS 425GR, 40 PAQUETES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FIRMADO POR LA
GAMESA GALL. MARIAS 170GR, 6
KNORR SUIZA BOLSA 800GR, 40 COMISIÓN DE HACIENDA
LA MODERNA PASTA SPAGHETTI
200GR, 12 NESTLE NESCAFE *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL
6,780.00
CLASICO 120GR, 4 PATRONA COMEDOR COMUNITARIO, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
ACEITE CANOLA 5LT, 30 PIONERA
2,420.00 19/12/2023 EED8EAC3-08DF- AZUCAR ESTANDAR 1KG, 10 6,780.00 HACIENDA
MARCOS ANTONIO PIONERA ARROZ 1KG, 20 LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
NEGRITOS FRIJOL NEGRO 900GR
4175-916C-
CRUZ RAMIREZ
5B6C45394B2B
2/3
