Page 41 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORNME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO: 18-00024539-8
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
BANCARIA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
17/10/2023 D081A0A9-2A69- 1200 NIAGARA AGUA PURIFICADA
MARCOS ANTONIO 8,387.36
40ED-A23B- 500ML
CRUZ RAMIREZ
D2A9B200AAB9
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE RECEPCIÓN DE BOTELLAS
DE AGUA CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE RECEPCIÓN DE BOTELLAS
DE AGUA Y GALLETAS SALADAS CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023
276D0B52-D47C- 200 NIAGARA AGUA PURIFICADA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
MARCOS ANTONIO 4,068.77 500ML, 180 GAMESA GALL.
TRANSFERENCIA 17/10/2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE RECEPCIÓN DE BOTELLAS
BANCARIA 44CF-B038- CRACKETS 135GR
CRUZ RAMIREZ *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS DE AGUA, GALLETAS SURTIDO Y GALLETAS SALADAS CON FECHA
REFERENCIA NÚMERO:
992023101216023063R 3688E86F3DE7
007063 12/10/2023 15,670.13 002440 12/10/2023 15,670.13 12/10/2023 562 15,670.13 15,670.13 PRODUCTOS 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 15,670.13 0.00
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO DE
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA, FIRMADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO DE
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA Y PAQUETES DE GALLETAS,
FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO DE
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA Y PAQUETES DE GALLETAS,
FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
60DF05A7-3413- 100 GAMESA GALL. CRACKETS ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
MARCOS ANTONIO 135GR, 12 GAMESA GALL.
17/10/2023 3,214.00
4796-9936- SURTIDO RICO 436G, 150
CRUZ RAMIREZ BONAFONT AGUA 600ML
1E9CE97330C7
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