Page 38 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: 18-
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
00024539-8
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

2 HOJAS TAMAÑO CARTA C/100, *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
12 POST-IT DE COLORES 12 BLOCS,
10 HOJAS TAMAÑO OFICIO C/100, 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO DE
100 REGISTRADOR LEFORT OFICIO
(VERDE, 700 HOJAS), 1 PAQUETE DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023
23,753.76
LAPICES MAPED BLACK PEPS A: EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
TRIANGULAR, 50 CORRECTOR
7D632230-C146- SAID ANTONIO LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML. MC. *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
PEREZ JUAREZ BEROL, 35 LAPICERO BIC CRISTAL
009902 31/12/2023 18,978.64 003263 31/12/2023 23,753.76 23,753.76 03/01/2024 4815-8F23- (AZUL, NEGRO, ROJA) 18,978.64 FOTOGRÁFICO DE PAPELERÍA, FIRMADO POR LA 18,978.64 0.00

67F54CE4C42A MATERIALES COMISIÓN DE HACIENDA

*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO

LOS MATERIALES *RECIBO DE PAGO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2023 Y FOTOCOPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR DE

LA PERSONA QUE RECIBIÓ EL EFECTIVO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO

TOTAL $53,584.20 $58,359.32 $23,753.76 $34,605.56 $58,359.32 $53,584.20 $53,584.20 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 2/2
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO