Page 21 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOVENTADO NO SOLVENTADO
NÚM. DE
CUENTA

MATERIAL PARA OFICINA

5.00 KIT TINTA EPSON SERIE L MG, 6.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
KIT TINTA EPSON SERIE L AM, 8.00 KIT
780172B0-013D- UN LAPIZ Y TINTA EPSON SERIE L NGR, 2.00 PIEZA ENCARGADO DE ÁREA DE CONTABILIDAD DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
31/07/2023 444E-B136- ALGO MAS, S. 23,179.07
70,182.88 TONER CARTUCHO HP C-285A AM, 70,182.88 SOLICITA MATERIAL DE OFICINA, QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS DIFERENTES LABORES DEL
BB5E42F7718D A. DE C. V. 2.00 PIEZA TONER CARTUCHO HP C-
285A VI TRABAJO.

6.00 KIT TINTA EPSON SERIE L VI, 8.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
KIT TINTA EPSON SERIE L AM, 5.00 KIT
TINTA EPSON SERIE L NGR, 2.00 PIEZA SECRETARIO MUNICIPAL DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA TÓNER
27,666.00
TONER CARTUCHO HP C-285A MG, Y KIT DE TINTAS.
2.00 PIEZA TONER CARTUCHO HP C-
285A NG *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023 SUSCRITO POR REGIDOR

2.00 PAQUETE PROTECTORES DE HOJA 1. NO PRESENTA DE HACIENDA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MATERIAL DE
TC C/100, 3.00 PAQUETE
AAC62E3B-472B- UN LAPIZ Y PROTECTORES DE HOJAS TO C/500, DOCUMENTACIÓN OFICINA.
31/07/2023 4831-9DB9- ALGO MAS, S. 29,650.00
5,415.00 7.00 PAQUETE HOJAS DE COLOR TC 5,415.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023 SUSCRITO POR LA
590D231ED004 A. DE C. V. C/ 500, 5.00 CAJA CJ PAPEL OPALINA 53,121.93
G M2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIRECTORA DE CULTURA Y ESPECTÁCULOS DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL

5.00 KIT TINTA EPSON SERIE L MG, 6.00 RELATIVA A: CUAL SOLICITA TÓNER Y KIT DE TINTAS.
KIT TINTA EPSON SERIE L AM, 8.00 KIT
TINTA EPSON SERIE L NGR, 2.00 PIEZA *REQUISICIÓN DE MATERIAL. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
27,550.00
TONER CARTUCHO HP C-285A AM, *AUTORIZACIÓN PARA LA PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN
2.00 PIEZA TONER CARTUCHO HP C-
BANCO AZTECA, 285A VI ADQUISICIÓN. LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
S.A. NÚMERO DE
004788 03/08/2023 001577 03/08/2023 137,061.81 03/08/2023 137,061.81 *CONSTANCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL 137,061.81 0.00
53,121.93
CUENTA: 9DA28220-7B44- UN LAPIZ Y RECEPCIÓN. PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN
01720165169314
31/07/2023 4295-B291- ALGO MAS, S. *EVIDENCIA SUFICIENTE DEL LA ADQUISIIÓN DE PRODUCTOS PARA IMPRESORA.

74999A04694D A. DE C. V. USO Y DESTINO DEL RECURSO. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL

2. NO PRESENTÓ PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA

DOCUMENTACION LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.

COMPROBATORIA EN *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL

CANTIDAD DE $29,016.74 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA

LA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS.

*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE

51BE9A6A-0DC0- UN LAPIZ Y ENTREGA DEL MATERIAL AL ENCARGADO DE ÁREA DE CONTABILIDAD.
31/07/2023 401F-9BE5- ALGO MAS, S.
8,342.00 8,342.00 *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE
AC7BF134766F A. DE C. V. ENTREGA DEL MATERIAL A LA SECRETARIA MUNICIPAL.

*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2023 EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE

ENTREGA DEL MATERIAL AL REGIDOR DE HACIENDA.

*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2023 EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE

ENTREGA DEL MATERIAL A LA SECRETARIA MUNICIPAL.

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