Page 25 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOVENTADO NO SOLVENTADO
003524 NÚM. DE
CUENTA

MATERIALES, *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
02/06/2023 SUMINISTROS 6 PIEZAS GUANTE LATEX MED C/48.; 7 SOLICITA GUANTES LÁTEX, CHICOS, MEDIANOS Y GRANDES.
4D78F7CB-1546- 29,621.76 PIEZAS GUANTE LATEX GRD C/48.; 6 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
Y SERVICIOS PIEZAS GUANTE LATEX CH C/48. LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
4078-9128- *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSES DE RECIBO DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL
DE LIMPIEZA EL HACE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.
F8670C23D320 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

RECOGEDOR,

SA DE CV

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR EL

1. NO PRESENTA DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

BANCO AZTECA, MATERIALES, DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITA COMBO PLÁSTICO, ESCOBA ABANICO Y ESCOBA BÁSICA.
S.A. NÚMERO DE
03/06/2023 001154 03/06/2023 05/06/2023 SUMINISTROS 15 PIEZAS COMBO PLASTICO + *REQUISICIÓN DE MATERIAL. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
CUENTA:0012718 847346DB-53FC- TRAPEADOR.; 10 PIEZAS ESCOBA *AUTORIZACIÓN PARA LA
02/06/2023 29,280.72 ADQUISICIÓN.
00016516934 Y SERVICIOS ABANICO PERICO C/12.; 8 PIEZAS PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
4C50-878D- ESCOBA BASICA REYNERA C/24 PZ.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA COMPRA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA.
DE LIMPIEZA EL
D5956F67C6DC *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL

RECOGEDOR, RECURSO *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023.

SA DE CV *ACUSES DE RECIBO DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL

HACE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

MATERIALES, *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
02/06/2023 8FA64319-1638- SUMINISTROS 8 PIEZAS JERGA ALGODÓN 1MT C/50; SOLICITA JERGA, PASTILLA CLORO Y CLORO CONCENTRADO.
4956-8BF9- Y SERVICIOS 15 PIEZAS PASTILLA CLORO C/4.; 12 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
6534ED01FE59 DE LIMPIEZA EL 29,939.60 PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
RECOGEDOR, PIEZAS CLORO CONCENTRADO HP100 LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
1L. *ACUSES DE RECIBO DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL
HACE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPAL.
SA DE CV *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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