Page 22 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOVENTADO NO SOLVENTADO
NÚM. DE
CUENTA

*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023.
*COMPROBANTES FICALES DIGITALES POR INTERNET.

SUBTOTAL $137,061.81 $137,061.81 $137,061.81 $108,045.07 $137,061.81 $137,061.81 $0.00

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL

ENCARGADO DE ÁREA DE SECRETARÍA MUNICIPAL DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL CUAL

SOLICITAN TINTAS PARA IMPRESORAS.

BOOKY 6 PIEZAS KIT TINTA 1L EPSON SER L MG- *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR
89D97F13-5C2E- 14,326.00 AM-VI; 1 PIEZA KIT TINTA 1L EPSON SER
09/02/2023 1.NO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
PAPELERIA Y L NG PRESENTA AUTORIZA LA COMPRA DE TINTA.
4FAA-8DED-
4 PIEZAS TONER CARTUCHO HP DOCUMENTACIÓN *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2023.
CONSUMIBLES, 14,500.00 C285A MG; SERVICIO DE COPIADO
20034038C2A8
1000 HJS
SA DE CV

JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL

BANCO AZTECA, RELATIVA A: ENTREGA EL MATERIAL AL PRESIENTE MUNICIPAL.
S.A. NÚMERO DE
000623 10/02/2023 73,022.00 000205 10/02/2023 131,678.64 10/02/2023 131,678.64 *REQUISICIÓN DE MATERIAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET . 73,022.00 0.00
CUENTA 73,022.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA
01720165169314
ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR LA

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DIRECTORA DE MERCADOS DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA

*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL TÓNER Y SERVICIO DE COPIADO

BOOKY RECURSO *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
A162FF86-AAEB-
09/02/2023 PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
PAPELERIA Y
48E8-BF3D- LA COMPRA DE TÓNER Y SERVICIO DE COPIADO.

CONSUMIBLES, *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023.
62BFDD1643D3

SA DE CV

*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL

ENTREGA EL MATERIAL MERCADOS.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET..

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