Page 24 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOVENTADO NO SOLVENTADO
NÚM. DE
CUENTA
MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
MATERIALES, 100 PIEZAS ESPUMA DESIFECTANTE SOLICITA PRODUCTOS (ESPUMA DESINFECTANTE Y KIT ANTIBACTERIAL).
400 ML SILICONA A.; 52 PIEZAS
61242872-C4D7- SUMINISTROS 29,634.52 ESPUMA DESIFECTANTE 400 ML *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
49E2-904E- Y SERVICIOS SILICONA B.; 23 PIEZAS KIT
02/06/2023 DE LIMPIEZA EL ANTIBACTERIAL MULT PUNTO AROMA. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
DC61A10994F7 RECOGEDOR,
LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2023.
SA DE CV *ACUSES DE RECIBO DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL
HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1. NO PRESENTA
DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
BANCO AZTECA, MATERIALES, RELATIVA A: SOLICITA GUATES CARNAZA.
S.A. NÚMERO DE
177,733.81 05/06/2023 17777A20-8AEF- SUMINISTROS 49 PIEZAS GUANTE CARNAZA DOB *REQUISICIÓN DE MATERIAL. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
CUENTA:0012718 4D77-AFFF- Y SERVICIOS 29,852.37 REF.; 49 PIEZAS GUANTE CARNAZA
003524 03/06/2023 177,733.81 001154 03/06/2023 177,733.81 DE LIMPIEZA EL 177,733.81 *AUTORIZACIÓN PARA LA PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 177,733.81 0.00
00016516934 32672CFAE565 RECOGEDOR, C/TELA.
02/06/2023 ADQUISICIÓN. LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2023.
SA DE CV *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL *ACUSES DE RECIBO DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2023, EN CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE
RECURSO ENTREGA DE LOS PRODUCTOS L AL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
MATERIALES, *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
02/06/2023 SUMINISTROS 41 PIEZAS GUANTE OPERADOR PIEL SOLICITA GUANTES OPERADOR Y KIT DE LIMPIEZA.
9F2D0297-4075- RES.; 20 KIT KIT LIMPIEZA REYNERA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
29,404.84 PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA
Y SERVICIOS DULCE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
490B-9A34- HOGAR *ACUSES DE RECIBO DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL
HACE ENTREGA DE LOS MATERIALES AL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.
DE LIMPIEZA EL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
30DD04AAC328
RECOGEDOR,
SA DE CV
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