Page 26 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOVENTADO NO SOLVENTADO
005967 NÚM. DE
CUENTA

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL

JEFE DE ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANT EL CUAL

MATERIALES, 100 PIEZASESPUMA DESIFECTANTE 400 SOLICITA ESPUMA DESINFECTANTE Y KIT ANTIBACTERIAL.
SUMINISTROS ML SILICONA A.; 52 PIEZAS ESPUMA
CAAEC110-40A6- 29,634.52 DESIFECTANTE 400 ML SILICONA B.; 23 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO
Y SERVICIOS KIT KIT ANTIBACTERIAL MULT PUNTO
11/09/2023 4C98-8919- AROMA. POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
DE LIMPIEZA EL
E4565543DC4B 12 PIEZAS JERGA ALGODÓN 1MT.; 25 AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
RECOGEDOR, PIEZAS PASTILLA CLORO C/4.; 37
PIEZAS CLORO CONCENTRADO HP100 *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SA DE CV 22,750.85
1L.; 49 PIEZAS GUANTE CARNAQZA *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL
TRABAJO
HOMBRE. HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL JEFE DE ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.

20 KIT LIMPIEZA REYNERA DULCE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
29,404.84 HOGAR.; 41 PIEZAS GUANTE
1.NO PRESENTA
OPERADOR PIEL RES.
DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR LA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIRECTORA DE SAPAJUX, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA

BANCO AZTECA, MATERIALES, RELATIVA A: JERGAS, PASTILLAS DE CLORO, CLORO Y GUANTES CARNAZA.
S.A. NÚMERO DE SUMINISTROS
131,895.25 13/09/2023 770AAF4F-7A2C- *REQUISICIÓN DE MATERIAL. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO
CUENTA:0012718 Y SERVICIOS
12/09/2023 131,895.25 001894 12/09/2023 131,895.25 4C47-9F7F- 131,895.25 *AUTORIZACIÓN PARA LA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE 131,895.25 0.00
0001651693 DE LIMPIEZA EL
11/09/2023 4B65744F93A0 ADQUISICIÓN. AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
RECOGEDOR,
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SA DE CV
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL

RECURSO HACE ENTREGA DEL MATERIAL A LA DIRECTORA DE SAPAJUX.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

11/09/2023 MATERIALES, *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL
SUMINISTROS DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
B8AA0A6E-FEFB- SOLICITA KIT6 LIMPIEZA Y GUANTES OPERADOR.
Y SERVICIOS *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO
435C-A188- POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, CUAL SE AUTORIZA LA
DE LIMPIEZA EL COMPRA DEL MATERIAL.
30E62E539152 *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
RECOGEDOR, *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL
HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.
SA DE CV *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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