Page 23 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
10/02/2023 BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOVENTADO NO SOLVENTADO
000623 NÚM. DE
CUENTA

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR EL

ENCARGADO DE ÁREA DE CONTABILIDAD DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL

SOLICITA TÓNER Y SERVICIO DE COPIADO.

BOOKY 4 PIEZAS TONER CARTUCHO HP *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
F600BA72-25D6- 14,732.00 C285A NG; SERVICIO DE COPIADO
09/02/2023 PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
PAPELERIA Y 1000HJS
4B00-9A39- LA COMPRA DE TÓNER Y EL SERVICIO DE COPIADO.

CONSUMIBLES, *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2023.
FC9492061631

SA DE CV

*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL

ENTREGA EL MATERIAL AL ENCARGADO DE ÁREA DE CONTABILIDAD.

1.NO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET..
PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023 SUSCRITO POR LA

DOCUMENTACIÓN SECRETARIA MUNICIPAL DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA TÓNER Y

JUSTIFICATIVA DEL GASTO SERVICIO DE COPIADO.

BANCO AZTECA, BOOKY RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
S.A. NÚMERO DE PAPELERIA Y
0118CBA7-B576- CONSUMIBLES, 4 PIEZAS TONER CARTUCHO HP *REQUISICIÓN DE MATERIAL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
CUENTA 4FC9-9311- 14,732.00 C285A AM; SERVICIO DE COPIADO
000205 10/02/2023 10/02/2023 01720165169314 09/02/2023 SA DE CV *AUTORIZACIÓN PARA LA LA COMPRA DE TÓNER Y EL SERVICIO DE COPIADO.
71D5E13A4E22 1000HJS
ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023.

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL

*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL ENTREGA EL MATERIAL A LA SECRETARIA MUNICIPAL.

RECURSO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

09/02/2023 48311366-B33D- BOOKY 4 PIEZAS TONER CARTUCHO HP *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 4 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
4B1D-8D1C- PAPELERIA Y 14,732.00 C285A VI; SERVICIO DE COPIADO DIRECTOR DE LA ESCUELA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA TÓNER
CONSUMIBLES, Y SERVICIO DE COPIADO.
087BF5FD6302 1000 HJS *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
SA DE CV PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
LA COMPRA DE TÓNER Y EL SERVICIO DE COPIADO.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 5 DE ENERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL
ENTREGA EL MATERIAL DIRECTOR DE LA ESCUELA.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

SUBTOTAL $73,022.00 $131,678.64 $131,678.64 $73,022.00 $73,022.00 $73,022.00 $0.00

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