Page 27 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
12/09/2023 BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOVENTADO NO SOLVENTADO
005967 NÚM. DE
CUENTA

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR LA

DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA

MATERIALES, ESCOBA BÁSICA, ESCOBA ABANICO Y COMBO DE PLÁSTICO.

SUMINISTROS 8 PAQUETES ESCOBA BASICA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO
Y SERVICIOS REYNERA C/24 PZ.; 15 PAQUETES
E5B778DF-1B15- DE LIMPIEZA EL 26,775.12 COMBO PLASTICO + TRAPEADOR.; 6 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
4A84-845F- RECOGEDOR, PIEZAS ESCOBA ABANICO PERICO
11/09/2023 C/12. AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIALES.
1A687B085597
1.NO PRESENTA *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SA DE CV DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL

BANCO AZTECA, RELATIVA A: HACE ENTREGA DEL MATERIAL A LA DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL.
S.A. NÚMERO DE
13/09/2023 *REQUISICIÓN DE MATERIAL. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
CUENTA:0012718
001894 12/09/2023 *AUTORIZACIÓN PARA LA
0001651693
ADQUISICIÓN. *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
MATERIALES, SOLICITA JERGA DE ALGODÓN, PASTILLAS CLORO, CLORO Y ESCOBA ABANICO.
SUMINISTROS 12 PAQUETES JERGA ALGODÓN 1MT RECURSO
C2742B65-BA1C- C/12.; 60 PIEZAS PASTILLA CLORO *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO
Y SERVICIOS 23,329.92 C/4.; 40 PIEZAS CLORO
11/09/2023 418B-9486- CONCENTRADO HP100 1L.; 8 PIEZAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
DE LIMPIEZA EL ESCOBA ABANICO PERICO C/12.
DFCA68286EC0 AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL.
RECOGEDOR,
*ORDEN DE COMPRA E FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SA DE CV
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL

HACE ENTREGA DEL MATERIAL ALA DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

SUBTOTAL $309,629.06 $309,629.06 $309,629.06 $309,629.06 $309,629.06 $309,629.06 $0.00
$578,369.51 $490,696.13 $519,712.87 $519,712.87 $0.00
TOTAL $519,712.87 $578,369.51

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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