Page 28 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 03 DE FEBRERO
DE 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRODUCTOS, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES LABORES DE
TRABAJO DEL ÁREA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL
10 PQT HIG.PREMIER MEGA ROLL 12/400 AYUNTAMIENTO.
HD, 6 CJ ITALPASTA SPAGUETTI
598185A4-D91C- ABAJUX S.A. DE 8,004.00 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 03 DE
D445-8114- C.V. 20/200G, 10 CJ NUTRILECHE 12/1L, 12
07/02/2023 PQ HARINA MASECA 10/1 KG FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
E16BE6F45CE4
5 CJ ACEITE 1-2-3 12/1L, 6 PZ AZUCAR DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
ZULKA 10/1 KG, 6 PQT ARROZ ITALRIZO
10/1 KG, 6 PQT FRIJOL NEGRO NOR-VER AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
13,576.00 10/900G, 5 CJ ATUN EL DORADO
ACEITE 24/120 GR, 7 CJ GALLETA 1. NO PRESENTA *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2024
SURTIDO RICO 12/436G, 3 PZ SAL LA
FINA 18/1KG DOCUMENTACIÓN *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023, EN CUAL EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA
BANCO RELATIVA A: DEL MATERIAL A LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.
NACIONAL DE
69,660.00 06/02/2023 MÉXICO, S.A., *REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
NÚMERO DE
000483 06/02/2023 69,660.00 000158 06/02/2023 CUENTA 4982463 69,660.00 LA NECESIDAD DE LA 69,660.00 0.00
69,660.00
ADQUISICIÓN.
*AUTORIZACIÓN PARA LA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 02 DE FEBRERO
ADQUISICIÓN. DE 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL PRODUCTOS, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES LABORES DE
USO Y DESTINO DEL RECURSO. TRABAJO DEL ÁREA DE COMEDOR COMUNITARIO DEL
AYUNTAMIENTO.
31B3F53D-D11F- ABAJUX S.A. DE *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 02 DE
07/02/2023 49F7-B5EB- C.V.
FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D515B1FD9D48
DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL
EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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