Page 52 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
003407 001512
003443 30/09/2023 11,645.01 001526 30/09/2023 315,725.60 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE GASTOS EFECTUADOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN 11,645.01 0.00 645.01 11,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 11,645.01 0.00 11,645.01
003567 001575 02/10/2023 RECURSOS FEDERALES 2023 PABLO GÜILÁ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL
13/10/2023 NÓMINA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE PERSONAL.
003582 001583 TRANSPORTE Y MAQUINARIA, CONSUMO DE ALIMENTOS,
003594 001589 16/10/2023 1DB36226-E9B2-479D-AEDC-
16/10/2023 VIATICOS, ENERGÍA ELECTRICA, PAGO DE MANO DE OBRA,
098B4A2AFF8B
REPARACIÓN DE BOMBA DE LA FUENTE, ENTRE OTROS.
MISMOS QUE FUERON PAGADOS CON EL MONTO
ASIGNADO PARA SUS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL
RAMO 28 EN EFECTIVO.

02/10/2023 65,222.20 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 770BB423-01C5-4E10-A02B- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 65,222.20 0.00 5,088.20 60,134.00 65,222.20 0.00 65,222.20
60,134.00 53,020.00
887E69326893 PÚBLICA
- RECURSOS FEDERALES 6,381.32
83,300.66
DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 12,062.33 0.00 5,020.00 48,000.00
7E4B4443-03B6-4D1D-B15C- PRIMER 53,020.00
6,000.00
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 6,381.32 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
35B8BC5CDEFD 85,952.04 76,700.00 LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
12,062.33 MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. 54,889.90 11,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL 101,744.31
DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 19642CC3-E58A-45EB- NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 PERSONAL. GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 8FC8-A093975B90BC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
SEPTIEMBRE DE 2023 48,000.00 GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
13/10/2023 101,744.31 141,700.00 RECURSOS FEDERALES PERSONAL. 0.00 101,744.31

NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 6,600.66
6791A419-40CE-4E34-BAA2-

CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE
280E7986950C

SEPTIEMBRE DEL 2023.

DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 2AD356CC-BD19-4BC7- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 0.00 1,062.33
DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 9429-6802B0EBC575 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE
DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 SEPTIEMBRE
DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 0860AB2A-44B0-4834- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 0.00 5,020.00
9572-2F835E001350 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 381.32 6,000.00
222BF17B-680C-4AE6-8832- 79,000.00
104,395.69 144,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 104,395.69 0.00 104,395.69
RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE
7BE8A914EE69

DE 2023

16/10/2023

NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 6,952.04
FAA9A4D7-FCF4-4FA8-B120-

CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE
3432DE22A2C8

OCTUBRE DEL 2023.

NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 0.00 1,062.33 11,000.00
6140ABDF-40AF-4D68-B860- 50,533.00

CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE
6FE75CA4033B

OCTUBRE

16/10/2023 54,889.90 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE; 01 AL 15 A40E68E9-D0C3-4512-8D26-NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 4,356.90 54,889.90 0.00 54,889.90
50,533.00
- RECURSOS FEDERALES
DE OCTUBRE DEL 2023. FB25E9C796C6 PÚBLICA

DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 53,020.00 0.00 5,020.00 48,000.00
7FC41357-A0F8-45B3-B6E5-
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 6,381.32
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 8E97851FB71B 85,952.04

DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. 12,062.33
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 52,895.24
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ECAAF4C5-DFFC-4A56- NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 6,000.00
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 B62C-60FEE2EA86EB CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 1,500.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 OCTUBRE DE 2023 11,645.01 79,000.00
003715 31/10/2023 104,395.69 001643 31/10/2023 144,000.00 RECURSOS FEDERALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 26,628.84 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 104,395.69 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE 0.00 104,395.69
26,628.84 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 6,952.04 MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
CB26B51F-B7A2-4DF0-8240- 11,000.00 PERSONAL. JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 48,666.00 JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
97507C12B03E 1,500.00 GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
11,000.00 SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
DE OCTUBRE DEL 2023.
25,000.00 52,895.24 PERSONAL.
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 0.00 1,062.33 25,000.00
EA71B540-6B4C-467E-AF3D- 1,500.00

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 11,645.01
7D8E693C4975
53,257.68
DE OCTUBRE

003717 31/10/2023 52,895.24 001644 31/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) 8AB64559-64D0-4E04- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 4,229.24 0.00 52,895.24
31/10/2023 48,666.00 BD8B-673A7B858B21 PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 1,500.00
31/10/2023 0.00 0.00 11,645.01
- RECURSOS FEDERALES 0.00 645.01
0.00 1,628.84
003720 31/10/2023 1,500.00 001645 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 1,628.84
1,500.00 PÚBLICA

- RECURSOS FEDERALES

003746 31/10/2023 11,645.01 001650 409,437.57 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 6F6738AF-1C7E-44E6-ABEF-
RECURSOS FEDERALES NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL

47724F08364C

53,257.68 58,789.51 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - E46F4DCC-F7D9-4815-8FD0- 0.00 53,257.68
RECURSOS FEDERALES NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA

2A54B8689CB2

003760 31/10/2023 001655 31/10/2023

FA127F5D-DC49-4413-A063-
NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA

EE9B11DA688B

5/7