Page 39 - Santo Domingo Tonalá
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
NO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO
000222 26/01/2023 26,955.00 000076 26/01/2023 26,955.00 28) - RECURSOS 26/01/2023 9491EA8A-8120-4531-A986- ESTHER RAMOS HERNANDEZ DET ROMA 10KG, PINOL ORIGINAL 9LT, CLOROX ORIGINAL 26,955.00 26,955.00 0.00
8B9FF660AA4B 26,955.00 0.00
FEDERALES 0.00
10LT... 0.00
0.00
PARTICIPACIONES (RAMO 0.00
0.00
000698 18/02/2023 16,386.00 000246 18/02/2023 16,386.00 28) - RECURSOS 18/02/2023 7C973436-E09E-4216-9D68- ESTHER RAMOS HERNANDEZ 10 CLOROX ORIGINAL 10LT, 10 FABULOSO LAVANDA 5L, 10 16,386.00 16,386.00
728E5DCB73A3 16,386.00
FEDERALES
PINOL ORIGINAL 9LT…
PARTICIPACIONES (RAMO
001887 11/04/2023 24,604.50 000646 11/04/2023 24,604.50 28) - RECURSOS 11/04/2023 F40E006A-B009-4D93-9B7C- ESTHER RAMOS HERNANDEZ 5 DET BLANCA NIEVES 10KG, 10 PINOL ORIGINAL 9LT, 10 24,604.50 24,604.50
461B925A1860 24,604.50
FEDERALES
FABULOSO LAVANDA 5L ....
PARTICIPACIONES (RAMO
002235 12/05/2023 24,552.50 000754 12/05/2023 24,552.50 28) - RECURSOS 7EBF8729-A1D6-4430-82FE- 15 CLOROX ORIGINAL 10LT, 15 FABULOSO LAVANDA 5L, 15 24,552.50
27/04/2023 720499C34DA5 ESTHER RAMOS HERNANDEZ 24,552.50 24,552.50
HIG COTTONELLE SOFT 40R… RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
PARTICIPACIONES (RAMO APLICABLE, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA TRANSFERENCIAS SPEI, CFDIS,
29,169.00 12 DET BLANCA NIEVES 10KG, 12 HIG COTTONELLE SOFT RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
002241 13/05/2023 29,169.00 000756 13/05/2023 29,169.00 28) - RECURSOS 13/05/2023 66CCE164-950F-4306-8B6C- ESTHER RAMOS HERNANDEZ 29,169.00 CONVENIOS, INE, CSF,OFICIOS DE 29,169.00
5DDC5BA451FE 40R, 12 JAB MAXIMA CITRICOS 1L 10,751.50
FEDERALES SOLICITUD, OFICIOS DE
AUTORIZACIÓN, ORDENES DE
PARTICIPACIONES (RAMO PAGO Y REPORTES
002837 12/06/2023 10,751.50 000949 12/06/2023 10,751.50 28) - RECURSOS 12/06/2023 0BAD6D3F-76CD-4C36-A3DD- 15 PZAS PINOL ORIGINAL 9LT, 15 PZAS CLOROX ORIGINAL 10,751.50 FOTOGRAFICOS.
ESTHER RAMOS HERNANDEZ 10,751.50
FEDERALES
8EF89F994C9D 10LT, 20 PZAS BOLSA P/BASURA 90X120 1KG…
PARTICIPACIONES (RAMO
003350 11/07/2023 26,270.00 001126 11/07/2023 26,270.00 28) - RECURSOS 05/07/2023 4E7DFB8D-9CC1-4701-B3AF- ESTHER RAMOS HERNANDEZ 20 H87 HIG COTTONELLE SOFT 40GR, 10 H87 CLOROX 26,270.00 26,270.00
9EDE72CEE475 26,270.00
FEDERALES
ORIGINAL 10LT, 10 H87 PINOL ORIGINAL…
PARTICIPACIONES (RAMO 40A59D0A-D48D-4209-A522- 20 H87 LYSOL SPRAY DESINFEC 650ML, 821 H87 CEPILLO
ESTHER RAMOS HERNANDEZ 20,727.50
003870 16/08/2023 20,727.50 001293 16/08/2023 20,727.50 28) - RECURSOS 15/08/2023 20,727.50 20,727.50 0.00
2D798966C6B8 VENECIANA, 851 H87 MECHUDO MICROFIBRA…
FEDERALES
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
PARTICIPACIONES (RAMO D53419AF-571D-4E85-9A36- 5 H87 PINOL ORIGINAL, 5 H87 DET ROMA 10KG, 5 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
600A7C878360
005652 05/12/2023 11,295.00 001831 05/12/2023 11,295.00 28) - RECURSOS 04/12/2023 ESTHER RAMOS HERNANDEZ 11,295.00 FABULOSO LAVANDA 5L… COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 11,295.00 11,295.00 0.00
$190,711.00
FEDERALES SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO
LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
TOTAL $190,711.00 $190,711.00 $190,711.00 $190,711.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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