Page 55 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA

009716 31/12/2023 292,947.54 003016 31/12/2023 292,947.54 1. NO PRESENTÓ LA *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A: 292,947.54
292,947.54 *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO A QUE
POR INTERNET NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
2. NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO BANCARIO
A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO

009730 31/12/2023 352,568.95 003017 31/12/2023 243,530.96 1. NO PRESENTÓ LA *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET.
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A: 352,568.95
352,568.95 *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO A QUE
POR INTERNET NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
2. NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO BANCARIO
A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO

009731 31/12/2023 82,611.56 003018 31/12/2023 82,611.56 1. NO PRESENTÓ LA *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET.
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A: 82,611.56
82,611.56 *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO A QUE
POR INTERNET NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
2. NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO BANCARIO
A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO

009732 31/12/2023 439,217.25 003019 31/12/2023 439,217.25 1. NO PRESENTÓ LA *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET.
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A: 439,217.25
439,217.25 *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO A QUE
POR INTERNET NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
2. NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO BANCARIO
A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO

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