Page 57 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA, DEL MUNICIPIO
DE TLALIXTAC DE CABRERA; DISTRITO
DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA,
CON CARGO A LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33;
FONDO III; FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023, LA
CANTIDAD DE $1,556,332.29 (UN
MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS 29/100 M.N) I.V.A INCLUIDO, DE
54B6FFC4-288E- LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
469D-B584-
29/11/2023 BIO INGENIERÍA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 1,556,332.29 6,708.33 5,769.78 1,543,854.18 12,478.11
1,345,291.08 678B8F83F56A ROLDAN
HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL
BANCO MERCANTIL DEL TRANSPASO A OCAMPO DE MATAMOROS A 5 AL MILLAR Y 3% SOBRE NÓMINA
NORTE, S.A. CTA. CUENTA ANTE LAS INSTANCIAS
009465 31/12/2023 1,356,909.61 002994 31/12/2023 1,345,291.08 03/12/2023 1218210221 MORELOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD 0.00 12,478.11 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TERCEROS: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL 5 AL
0000000002 DE TLALIXTAC DE CABRERA, CON UN CORRESPONDIENTES. MILLAR Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS
2. NO CANCELÓ LA INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA “OPERADO”
23/10/2023 AL 21/12/2023; SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
LA LEYENDA “OPERADO”
DETERMINADO N
COP/MTC/553/FAISMUN/06/2023 DE
FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
OBRA N
MTC/OF/553/FAISMUN/06/2023 DE
FECHA 06/10/2023
01/12/2023 CB69441C-1692- BIO INGENIERÍA
40FE-93C6- 1 PAGO
27EE36EC7B20 ROLDAN
009466 31/12/2023 199,422.68 002995 31/12/2023 198,563.10 15/12/2023 BANCO MERCANTIL DEL TRANSPASO A 198,563.10 06/12/2023 A4B4239C-7942- BIO INGENIERÍA
NORTE, S.A. CTA. CUENTA 4865-BFE2- 1 PAGO
1218210221
TERCEROS: C9984526E1A6 ROLDAN
0009984526
SUBTOTAL $1,556,332.29 $1,543,854.18 $1,543,854.18 $1,556,332.29 $6,708.33 $5,769.78 $1,543,854.18 $12,478.11 0.00 $12,478.11
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